Posisi Keuangan dan Proyeksi Kebutuhan Dana s.d Juli 2010

Laporan Posisi Keuangan

Per 6 Mei 2010

PENERIMAAN DANA MASUK
1=Abdullah Amin=500.000
2=Abdurrahman=300.000
3=Aditya Pratava Putra=1.000.000
4=Agus=250.000
5=Agus Priatna=100.000
6=Agus Purwanto=600.000
7=Agustina Firmansyah bnt. Udin=800.000
8=Agus Sugoro=1.000.000
9=Ahmad Sumedi Bin Sanusi=2.500.000
10=Ali Fahmi =408.000
11=Amat Yunus =46.000.000
12=Andi=5.000.000
13=Andit K =150.000
14=Andry =860.000
15=Arif Syaifudin=410.000
16=Arifin (alm)=1.000.000
17=Arifin Tarya=350.000
18=Arwin Nizar=1.100.000
19=Arwindo/Indri=500.000
20=Atih Rohati=500.000
21=Atti Kurniati=4.875.000
22=Bagus Ihsan=100.000
23=Bambang K=100.000
24=Bayu Yulianto=50.000
25=Budhe Pono=1.000.000
26=Dadi Suryana=740.000
27=Dammara Salam=4.000.000
28=Darlis Darwis=500.000
29=Dasril=500.000
30=Dedi =150.000
31=Desri A=40.000
32=Didik Pilot=300.000
33=Djamirusti Djamaan=500.000
34=DKM. Assyakirin=5.000.000
35=DR. Iswahyudi AK=1.000.000
36=dr. Tri Lusmantoro=1.600.000
37=Drg. Sri Hartati=1.000.000
38=Drs. Johansyah=6.500.000
39=Drs. Susilo=200.000
40=Drs. Udi Wijayanto=1.000.000
41=Dudung=1.000.000
42=Dwimas Aji=200.000
43=Edy Haryanto=500.000
44=Endang Wahyudin=500.000
45=Farid =1.050.000
46=Farid Rohadi=500.000
47=H. Kasran=1.000.000
48=H. Abd. Mali (Alm)=50.000
49=H. Aleg Purbaya=35.000.000
50=H. AM. Sanusi=200.000
51=H. M. Rasyid (Alm) =102.000
52=H. Panji T Asmara=1.000.000
53=H. Pendi Supendi=3.595.000
54=H. Seno Handaru=5.000.000
55=H. Sugiyanto=2.000.000
56=H. Sungkono=1.500.000
57=H. Sutar =4.000.000
58=Hamba Allah=5.000.000
59=Hamba Allah=200.000
60=Hamba Allah=1.000.000
61=Hamba Allah=500.000
62=Hamba Allah=1.275.000
63=Hamba Allah=200.000
64=Hamba Allah=1.000.000
65=Hamba Allah=100.000
66=Hamba Allah=200.000
67=Hamba Allah=215.000
68=Hamba Allah=1.275.000
69=Hendranmawan=800.000
70=Hendrawati=500.000
71=Hendro Susiyanto=250.000
72=Herlyus=500.000
73=Herlius=250.000
74=Hj. Puryaningsih=300.000
75=Hj. Satinem =2.500.000
76=Hj. Suwarsih=350.000
77=Hj. Tuti Setiasih=4.000.000
78=Ibu Kardi =1.450.000
79=Ir. Nurcahyo=1.460.000
80=Ir. Fachman=10.000.000
81=Ir. Kanti Prayogo=500.000
82=Ismi=1.500.000
83=Ismu Winardi =4.132.500
84=Jasmudi=1.000.000
85=Joko =2.550.000
86=Julius Bastari=500.000
87=Jultarda=250.000
88=Junaedi=1.000.000
89=Kartotinoyo =2.500.000
90=Bank Mandiri (Darmala)=750.000
91=Karyawan Jasa Marga=500.000
92=Karyawan PT. Taspen=500.000
93=Kary. Toyota/TAMIN =3.330.000
94=Kel. Nuswanto=500.000
95=Kel. Sumirta, SE=2.100.000
96=Kel. Zulkifli Lubis=1.000.000
97=PT.Sukses Abadi Raya=2.500.000
98=Kotak Infak=8.542.300
99=Kristina Anggraeni=500.000
100=Kumbari=1.000.000
101=Kupon=1.340.000
102=Kusyono=500.000
103=Lina=100.000
104=M. Ilyas=250.000
105=M. Latif=200.000
106=M. Saifullah=1.000.000
107=M. Saim =1.200.000
108=M. Tajudin Noor=1.000.000
109=Masri=500.000
110=Mudiono=250.000
111=Murdiyanto=100.000
112=Musriyanti=1.400.000
113=Mutiara Alena A=500.000
114=Nasrun Manoarfa=1.000.000
115=Nazmi Abbas IR=500.000
116=Nazmi Arif=50.000
117=Nodwi Fadzila=2.000.000
118=Nodwi =1.000.000
119=Nurjannah=780.000
120=Oni Endang Wahyudin=500.000
121=Ovan Samsudin=200.000
122=Palupi=1.700.000
123=Pramudiya Wicaksana =500.000
124=PT Hana Caraka NL=3.000.000
125=PT. Jasa Marga=4.000.000
126=PT. Nindya Karya=500.000
127=PT. Vermindo Int’l=2.500.000
128=PT. Duta Graha Indah=500.000
129=Purtanti=1.000.000
130=R. Djohariah=70.000
131=Raditya Rasyad=500.000
132=Rahjo/Sri Fathaniyati=250.000
133=Rahmat Hidayat=100.000
134=Ramini=300.000
135=Raskim=200.000
136=Retno=200.000
137=Ria=200.000
138=Sabar Tri Mulyono=500.000
139=Saiful=500.000
140=Saniman=500.000
141=Santoso=1.000.000
142=Setiono=100.000
143=Sibli Wardi LC,=1.000.000
144=Siregar=500.000
145=Siswantyasmono =61.696.000
146=Siti Hidayati=1.000.000
147=Siti Karimah=50.000
148=SMPN X=600.000
149=Sri Sutrisno=500.000
150=Sudirno=1.000.000
151=Sugianto=350.000
152=Sugeng=200.000
153=Sugiarto=200.000
154=Suharto=5.000.000
155=Sukari =430.000
156=Sukini =2.500.000
157=Sundari=200.000
158=Supadi=500.000
159=Supri Sukardi=100.000
160=Susilo=700.000
161=Sutarno=500.000
162=Sutomo=500.000
163=Suwito Mulyo=500.000
164=Suyudi=1.000.000
165=Syarif Hidayat=1.000.000
166=Tamir=250.000
167=TPA At Taqwa =480.000
168=Tuti, Tomi (Alm.)=500.000
169=Udiyanto Basuki=1.000.000
170=Usmanti R=500.000
171=Warga Rt. 04/13=12.120.000
172=Warga Rt. 06/13 =4.200.000
173=Warga Rt. 08/13=10.410.000
174=Warga Rt. 09/13=1.990.000
175=Warga Rt. 11/13=6.315.000
176=warga Rt. 12/13=3.650.000
177=Warga Rt. 13/13=6.060.000
178=Wati=250.000
179=Windy, Nita=200.000
180=Yana=250.000
181=Yat Dipa =478.500
182=Paguyuban Mandiri=10.000.000
183=YM Yunus=5.000.000
184=YMAT=6.500.000
185=Yulianto=100.000
186=Zaswari=500.000
187=BSM (Bagi hasil Bank)=429.139
Total Penghimpunan Dana Sampai Minggu II Mei 2010 = 401.858.439

Proyeksi Pengeluaran Kebutuhan Dana Sampai Dengan Bulan Juli 2010 (Penyelesaian lantai dasar dan pengecoran lantai 1) sebagai berikut.
1 = ATK =1.604.100
2 = Material /Tools =505.173.000
3 = Tenaga Pekerja =139.812.500
4 = Lain-lain =4.974.000
5 = Biaya Bank =178.828
Total = 651.742.428

Kekurangan dana sampai dengan penyelesaian lantai dasar dan pengecoran lantai 1 sebesar Rp. 250.383.989

Sudahkah kita ikut ambil bagian dalam pembangunan ini...? Mari bersatu wujudkan cita dan harapan warga Pondok Surya Mandala. Semoga Allah meridhoi. Amin.

Posisi keuangan Per 23 April 2010

Penerimaan : 341.277.203,20
Pengeluaran : 276.198.680,64
Saldo : 65.078.522,56
Detail laporan penerimaan dan pengeluaran ditempel di papan transparansi proyek masjid At Taqwa.

Progress Pembangunan

Tahapan pembangunan sampai dengan April 2010 adalah persiapan pembesian balok dan lantai 1. Diharapkan Akhir Mei 2010 pembesian dapat selesai dan siap dilanjutkan dengan pengecoran balok dan lantai.

Rapat Klarifikasi dan Pemaparan Program

Padsa hari Senin, 26 April 2010 bertempat di Ruang Rapat Bappeda dilakukan penjelasan dan pemaparan program penataan fasos dan fasum di Pondok Surya Mandala.

Proses Pengecoran Tiang Utama Lantai Dasar

Berikut ini adalah gambar prosesi pengecoran tiang utama lantai dasar yang dilaksanakan pada hari Sabtu, 20 Maret 2010.

Laporan Keuangan - 12 Maret 2010

PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN DANA PER 12/03/2010
Penerimaan
NO,TANGGAL,NAMA,JML,ALAMAT
1,30-Jan-10,Abdullah Amin,Rp500.000,Jaka Permai
2,6-Jan-10,Aditya Pratava Putra,Rp1.000.000,PSM Rt. 11/13
3,31-Jan-10,Agus,Rp250.000,PSM Rt. 08/13
4,18-Dec-09,Agus Priatna,Rp100.000,Rt. 11/13
5,16-Jan-10,Agus Purwanto,Rp500.000,PSM Rt. 11/13
6,23-Jan-10,Agus Purwanto,Rp100.000,PSM Rt. 11/13
7,18-Jan-10,Agus Sugoro,Rp400.000,PSM Rt. 11/13
8,4-Mar-10,Agus Sugoro,Rp400.000,PSM Rt. 11/13
9,30-Dec-09,Agustina Firmansyah bnt. Udin,Rp300.000,PSM Rt. 05/13
10,16-Jan-10,Agustina Firmansyah bnt. Udin,Rp500.000,PSM
11,23-Dec-09,Ahmad Sumedi Bin Sanusi,Rp2.500.000,PSM Rt. 05/13
12,4-Feb-10,Ali Fahmi,Rp408.000,PSM Rt. 12/13
13,17-Nov-09,Amat Yunus,Rp10.000.000,PSM Rt. 08/13
14,24-Nov-09,Amat Yunus,Rp1.000.000,PSM Rt. 08/13
15,4-Feb-10,Amat Yunus,Rp10.000.000,PSM Rt. 08/13
16,25-Feb-10,Amat Yunus,Rp5.000.000,PSM Rt. 08/13
17,27-Dec-09,Andit K ,Rp150.000,PSM Rt. 04/13
18,23-Jan-10,Andry,Rp860.000,PSM Rt. 11/13
19,23-Jan-10,Arif Syaifudin,Rp60.000,PSM Rt. 11/13
20,1-Mar-10,Arifin (Alm.),Rp1.000.000,PSM Rt. 06/13
21,4-Feb-10,Arifin Tarya,Rp350.000,PSM Rt. 13/13
22,1-Jan-10,Arwin Nizar,Rp1.100.000,PSM 13/13
23,16-Feb-10,Arwindo/Indri,Rp500.000,PSM Rt. 11/13
24,22-Feb-10,Atih Rohati,Rp500.000,PSM Rt. 11/13
25,20-Dec-09,Atti Kurniati,Rp4.485.000,PSM Rt. 13/13
26,21-Dec-09,Bagus Ihsan,Rp100.000,PSM Rt. 12/13
27,9-Jan-10,Bambang K,Rp100.000,PSM Rt. 11/13
28,17-Feb-10,Bayu Yulianto,Rp50.000,PSM Rt. 05/13
29,28-Feb-10,Budhe Pono,Rp1.000.000,
30,4-Feb-10,Dadi Suryana,Rp500.000,PSM Rt. 13/13
31,12-Feb-10,Dadi Suryana,Rp240.000,PSM Rt. 13/13
32,30-Jan-10,Dammara Salam (pilar utama),Rp4.000.000,Jakarta
33,9-Feb-10,Darlis Darwis,Rp500.000,bkkbn
34,30-Dec-09,Dedi (K. No. Seri 00651),Rp100.000,PSM Rt. 05/13
35,30-Dec-09,Dedi (K. No. Seri 00701),Rp50.000,PSM Rt. 05/13
36,29-Dec-09,Desri A (K. no. seri 00751),Rp20.000,Cikunir
37,25-Jan-10,Desri A (K. no. seri 00752),Rp20.000,Cikunir
38,16-Jan-10,Didik Pilot,Rp300.000,PSM Rt. 05/13
39,9-Feb-10,Djamirusti Djamaan,Rp500.000,
40,2-Jan-10,DKM. Assyakirin,Rp1.000.000,PSM
41,3-Feb-10,DKM. Assyakirin,Rp1.000.000,PSM
42,16-Feb-10,DR. Iswahyudi AK,Rp1.000.000,
43,6-Jan-10,dr. Tri Lusmantoro,Rp500.000,PSM Rt. 11/13
44,23-Feb-10,dr. Tri Lusmantoro,Rp300.000,PSM Rt. 06/13
45,1-Jan-10,Drg. Sri Hartati,Rp1.000.000,PSM Rt. 11/13
46,13-Dec-09,Drs. Johansyah,Rp1.500.000,PSM Rt. 05/13
47,16-Jan-10,Drs. Johansyah,Rp1.000.000,PSM Rt.05/13
48,6-Feb-10,Drs. Johansyah,Rp1.000.000,PSM Rt. 05/13
49,18-Dec-09,Drs. Udi Wijayanto,Rp1.000.000,Camat Bekasi Selatan
50,30-Dec-09,Dudung,Rp1.000.000,PSM Rt. 05/13
51,19-Jan-10,Dwimas Aji,Rp200.000,PSM Rt. 11/13
52,30-Dec-09,Edy Haryanto,Rp500.000,PSM Rt. 05/13
53,17-Jan-10,Endang Wahyudin,Rp500.000,PSM Rt. 12/13
54,7-Jan-10,Farid,Rp1.050.000,PSM Rt. 05/13
55,8-Mar-10,Farid Rohadi,Rp500.000,PSM Rt. 05/13
56,16-Jan-10,H Kasran,Rp1.000.000,PSM Rt. 14/13
57,19-Feb-10,H. Abd. Mali, Hj. Rohana (Alm),Rp50.000,PSM Rt. 06//13
58,2-Mar-10,H. Aleg Purbaya,Rp35.000.000,PSM Rt. 08/13
59,1-Jan-10,H. AM. Sanusi,Rp200.000,
60,4-Feb-10,H. M. Rasyid (Alm),Rp102.000,
61,8-Mar-10,H. Panji Tunggul Asmara,Rp1.000.000,PSM Rt. 05/13
62,21-Dec-09,H. Pendi Supendi,Rp2.000.000,Bekasi
63,17-Dec-09,H. Sugiyanto,Rp2.000.000,PSM Rt. 12/13
64,9-Dec-09,H. Sungkono,Rp1.500.000,PSM Rt. 05/13
65,11-Feb-10,H. Sutar (Pilar Utama),Rp4.000.000,PSM Rt. 09/13
66,28-Dec-09,Hamba Allah,Rp5.000.000,
67,1-Jan-10,Hamba Allah,Rp200.000,
68,2-Jan-10,Hamba Allah,Rp1.000.000,
69,6-Jan-10,Hamba Allah,Rp500.000,
70,27-Dec-09,Hendranmawan,Rp800.000,Rawamangun
71,11-Feb-10,Hendrawati,Rp500.000,PSM Rt. 09/13
72,17-Jan-10,Hendro Susiyanto,Rp250.000,Peru Galaxi
73,22-Dec-09,Herlyus,Rp150.000,PSM Rt. 05/13
74,30-Jan-10,Herlyus,Rp350.000,PSM Rt. 05/13
75,23-Dec-09,Hj. Satinem bt. Madiswan,Rp2.500.000,PSM Rt. 05/13
76,13-Feb-10,Ibu Kardi,Rp1.450.000,PSM Rt. 08/13
77,16-Jan-10,Ir Nurcahyo,Rp1.000.000,PSM Rt. 11/13
78,25-Dec-09,Ir. Fachman,Rp5.000.000,Rt. 06/13
79,23-Dec-09,Ir. Kanti Prayogo,Rp100.000,PSM Rt. 02/13
80,25-Jan-10,Ir. Kanti Prayogo,Rp100.000,PSM Rt. 02/13
81,28-Feb-10,Ir. Kanti Prayogo,Rp100.000,PSM Rt. 02/13
82,8-Mar-10,Ir. Nurcahyo,Rp460.000,PSM Rt. 11/13
83,17-Jan-10,Ismi,Rp500.000,PSM Rt. 08/13
84,14-Jan-10,Ismu Winardi,Rp2.175.000,PSM Rt. 12/13
85,9-Dec-09,Jasmudi,Rp1.000.000,PSM Rt. 05/13
86,17-Jan-10,Joko,Rp2.550.000,PSM Rt. 04/13
87,18-Dec-09,Julius Bastari,Rp300.000,Rt. 08/13
88,3-Feb-10,Jultarda,Rp250.000,Bank Indonesia
89,26-Feb-10,Junaedi,Rp1.000.000,PSM Rt.06/13
90,23-Dec-09,Kartotinoyo bt. Wongso Sentiko,Rp2.500.000,PSM Rt. 05/13
91,31-Jan-10,Karyawan Bank Mandiri cab. Darmala,Rp750.000,Darmala- Jakarta
92,6-Feb-10,Karyawan Jasa Marga,Rp500.000,
93,14-Feb-10,Karyawan Toyota Motor Manufactoting Indonesia,Rp1.660.000,Jakarta
94,19-Feb-10,Kel. Nuswanto,Rp500.000,PSM Rt. 12/13
95,8-Mar-10,Kel. Sumirta,Rp200.000,PSM Rt. 11/13
96,26-Nov-09,Kel. Sumirta, SE,Rp1.000.000,PSM Rt. 11/13
97,6-Jan-10,Kel. Sumirta, SE,Rp200.000,PSM Rt. 11/13
98,9-Feb-10,Kel. Sumirta, SE,Rp200.000,PSM Rt. 11/13
99,16-Dec-09,Kel. Zulkifli Lubis,Rp1.000.000,PSM
100,24-Jan-10,Kotak amal Giant,Rp250.000,Giant Jati Asih
101,17-Dec-09,Kotak infak (Wr. Bp. Aldi),Rp410.000,PSM Rt. 04/13
102,17-Jan-10,Kotak Infak Alfa Mart Mandala,Rp166.300,PSM
103,6-Feb-10,Kotak Infak Alfa Mart Mandala,Rp95.000,PSM
104,15-Feb-10,Kotak Infak PT. Bina Karya,Rp63.000,Jakarta
105,9-Jan-10,Kotak Infak warung di Mandala,Rp325.000,PSM
106,6-Feb-10,Kotak Infak Wr. Lay,Rp105.000,PSM Rt. 08/13
107,6-Feb-10,Kotak infak Wr. Merah,Rp82.000,PSM Rt. 05/13
108,4-Dec-09,Kotak infak YMAT,Rp53.000,PSM
109,18-Dec-09,Kotak infak YMAT,Rp240.000,PSM
110,1-Jan-10,Kotak infak YMAT,Rp1.500.000,PSM
111,2-Feb-10,Kotak Infak YMAT,Rp1.110.000,
112,6-Feb-10,Kotak infak YMAT,Rp188.000,PSM
113,28-Feb-10,Kotak infak YMAT,Rp770.000,PSM
114,24-Nov-09,Kumbari,Rp1.000.000,Jakarta
115,16-Jan-10,Kupon,Rp1.340.000,PSM
116,27-Nov-09,Kusyono,Rp500.000,PSM Rt. 09/13
117,4-Mar-10,Lina,Rp100.000,
118,15-Dec-09,M. Ilyas,Rp250.000,Cililitan Besar
119,22-Dec-09,M. Latif,Rp200.000,PSM
120,22-Feb-10,M. Saifullah, Linda F, D. Naufal, M. Faris A,Rp1.000.000,PSM Rt. 06/13
121,24-Jan-10,M. Saim,Rp1.200.000,Jati Asih
122,11-Feb-10,M. Tajudin Noor,Rp500.000,Bank Indonesia
123,9-Mar-10,Masri,Rp500.000,PSM Rt. 11/13
124,14-Feb-10,Mudiono,Rp250.000,PSM Rt. 11/13
125,8-Mar-10,Murdiyanto (Kupon),Rp100.000,PSM Rt. 05/13
126,29-Dec-09,Musriyanti,Rp1.400.000,PSM Rt. 08/13
127,1-Jan-10,Mutiara Alena A,Rp500.000,PSM Rt. 11/13
128,2-Feb-10,Nasrun Manoarfa,Rp1.000.000,
129,2-Jan-10,Nazmi Abbas IR,Rp500.000,PSM Rt. 05/13
130,27-Feb-10,Nazmi Arif,Rp50.000,Narogong
131,30-Dec-09,Nodwi (K. no.seri 00551 s.d. 00600),Rp1.000.000,PSM Rt. 05/13
132,16-Dec-09,Nodwi Fadzila,Rp1.000.000,PSM Rt. 05/13
133,13-Jan-10,Nurjannah,Rp620.000,PSM Rt. 11/13
134,23-Dec-09,Pramudiya Wicaksana ,Rp500.000,Bank Indonesia
135,16-Jan-10,PT Hana Caraka Nusantara Logistic,Rp3.000.000,
136,14-Dec-09,Purtanti,Rp1.000.000,PSM Rt. 11/13
137,16-Jan-10,R. Djohariah,Rp70.000,PSM Rt. 12/13
138,1-Jan-10,Raditya Rasyad,Rp500.000,PSM Rt. 11/13
139,13-Dec-09,Rahardjo/Sri Fathaniyati,Rp50.000,PSM Rt. 06/13
140,1-Jan-10,Rahardjo/Sri Fathaniyati,Rp100.000,PSM Rt. 06/13
141,3-Mar-10,Rahardjo/Sri Fathaniyati,Rp100.000,PSM Rt. 06/13
142,2-Mar-10,Ramini ,Rp300.000,PSM Rt. 08/13
143,18-Jan-10,Sabar Tri Mulyono,Rp500.000,PSM Rt. 11/13
144,2-Jan-10,Saiful,Rp500.000,PSM Rt. 05/13
145,17-Jan-10,Saniman,Rp500.000,PSM Rt. 12/13
146,11-Jan-10,Setiono,Rp100.000,PSM Rt. 05/13
147,6-Feb-10,Sibli Wardi LC,,Rp1.000.000,PSM Rt. 05/13
148,16-Nov-09,Siswantyasmono ,Rp100.000,PSM Rt. 11/13
149,14-Dec-09,Siswantyasmono ,Rp20.000.000,PSM Rt. 11/13
150,4-Mar-10,Siti Hidayati,Rp1.000.000,Bank Indonesia
151,13-Dec-09,Siti Karimah,Rp50.000,PSM Rt. 06/13
152,23-Jan-10,SMPN X (kupon XX 1001-1030),Rp600.000,Bekasi
153,23-Jan-10,Sri Sutrisno,Rp500.000,PSM Rt. 11/13
154,10-Dec-09,Sudirno,Rp500.000,PSM Rt.12/13
155,21-Dec-09,Sudirno,Rp500.000,PSM Rt. 12/13
156,22-Dec-09,Sugianto,Rp100.000,PSM Rt. 05/13
157,11-Jan-10,Sugiarto,Rp200.000,PSM Rt. 06/13
158,17-Feb-10,Sugiyanto,Rp250.000,PSM Rt. 05/13
159,23-Dec-09,Sukini bt. Wiryotaruno,Rp2.500.000,PSM Rt. 05/13
160,1-Jan-10,Supadi,Rp500.000,PSM. Rt. 11/13
161,9-Jan-10,Supri Sukardi,Rp100.000,PSM Rt. 13/13
162,27-Dec-09,Susilo,Rp500.000,K1/7 Rw. 05
163,8-Mar-10,Susilo,Rp200.000,PSM Rt. 05/13
164,28-Feb-10,Sutarno,Rp500.000,PSM Rt. 13/13
165,9-Jan-10,Sutomo,Rp500.000,Sakura Regency
166,27-Dec-09,Suwito Mulyo,Rp100.000,PSM Rt. 06/13
167,4-Jan-10,Suwito Mulyo,Rp250.000,PSM Rt. 06/13
168,24-Jan-10,Suyudi,Rp1.000.000,PSM Rt. 05/13
169,8-Mar-10,Syarif Hidayat,Rp1.000.000,PSM Rt. 09/13
170,22-Dec-09,Tamir,Rp50.000,PSM Rt. 05/13
171,15-Feb-10,Tuti, Tomi (Alm.),Rp500.000,
172,14-Jan-10,Udiyanto Basuki,Rp1.000.000,PSM Rt. 08 /13
173,5-Mar-10,Usmanti Rochmadayanti,Rp500.000,Bank Indonesia
174,30-Jan-10,Warga PSM Rt. 08/13,Rp700.000,PSM Rt. 08/13
175,1-Mar-10,Warga PSM Rt. 11/13 ,Rp425.000,Warga Rt. 11/13
176,28-Feb-10,Warga PSM Rt. 11/13 (Kupon),Rp140.000,Warga Rt. 11/13 (Kupon)
177,1-Feb-10,Warga PSM Rt. 12/13,Rp2.750.000,PSM Rt. 12/13
178,30-Jan-10,Warga PSM Rt.08/13 (Infak Pilar Utama) ,Rp4.000.000,PSM Rt. 08/13
179,30-Dec-09,Warga Rt. 04 (K. no. seri XX 0001 sd. 0050),Rp1.330.000,PSM. Rt. O4/13
180,9-Jan-10,Warga Rt. 04 (K. no. seri XX 1151 sd. 1200),Rp1.000.000,PSM Rt. 04/13
181,4-Mar-10,Warga Rt. 04/13 (Kupon),Rp2.320.000,Warga Rt. 04/13
182,6-Jan-10,Warga Rt. 04/13 (XX 801-850),Rp1.370.000,PSM. Rt. O4/13
183,17-Jan-10,Warga Rt. 04/13 (XX 801-850),Rp4.600.000,PSM Rt. 04/13
184,4-Feb-10,Warga Rt. 06/13 ,Rp3.270.000,PSM Rt.06/13
185,27-Dec-09,Warga Rt. 08/13,Rp620.000,PSM Rt.08/13
186,1-Jan-10,Warga Rt. 08/13,Rp1.490.000,PSM 08/13
187,6-Feb-10,Warga Rt. 08/13 (kupon,Rp1.040.000,PSM Rt. 08/13
188,14-Feb-10,Warga Rt. 09/13,Rp1.000.000,PSM Rt. 09/13
189,8-Mar-10,Warga Rt. 11/13,Rp1.750.000,PSM Rt. 11/13
190,23-Jan-10,Warga Rt. 11/13 (Pilar utama selatan),Rp4.000.000,PSM Rt. 11/13
191,19-Feb-10,Warga Rt. 12/13 (Kupon),Rp900.000,PSM Rt. 12/13
192,11-Jan-10,Warga Rt. 13/13,Rp2.700.000,PSM Rt. 13/13
193,6-Feb-10,Warga Rt. 13/13 (Kupon),Rp700.000,PSM Rt. 13/13
194,8-Mar-10,Warga Rt. 13/13 (Kupon),Rp800.000,PSM Rt. 13/13
195,15-Feb-10,Wati,Rp250.000,PSM Rt. 12/13
196,4-Feb-10,Windy, Nita,Rp200.000,PSM Rt. 11/13
197,13-Jan-10,Yayasan Paguyuban Mandiri,Rp10.000.000,
198,24-Nov-09,YM Yunus,Rp5.000.000,PSM Rt. 08/13
199,26-Nov-09,YMAT,Rp6.000.000,PSM
200,14-Feb-10,YMAT,Rp500.000,PSM
201,24-Jan-10,Yulianto,Rp100.000,Rt. 05/13
202,22-Dec-09,Zaswari,Rp500.000,PSM Rt. 05/13
203 Bank Syariah Mandiri (Bagi hasil Bank),Rp282.903,
SUBTOTAL Rp264.415.203

Penggunaan Dana
NO,TANGGAL,PENGGUNAAN,JUMLAH,
1,23-Nov-09,Pembuatan Banner & Stempel,Rp725.000,
2,23-Nov-09,Biaya penambahan lubang banner,Rp6.000,
3,24-Nov-09,Biaya Pemasangan ,Rp150.000,
4,24-Nov-09,Tes Sondir,Rp3.000.000,
5,26-Nov-09,Pembelian Tambang utk. Banner,Rp12.000,
6,26-Nov-09,Biaya Photo Copy,Rp3.000,
7,27-Nov-09,Biaya cetak kupon & Kwitansi,Rp852.000,
8,28-Nov-09,Pembelian Tambang utk. Banner,Rp10.000,
9,27-Nov-09,Pembelian air minum,Rp15.000,
10,2-Dec-09,Biaya Photo Copy,Rp200.000,
11,2-Dec-09,Pembelian 1 rim kertas,Rp27.000,
12,2-Dec-09,Biaya Photo Copy,Rp27.400,
13,2-Dec-09,Pembelian maf, klif,Rp17.000,
14,15-Dec-09,Tes Topograpi,Rp750.000,
15,15-Dec-09,Biaya Cetak Banner,Rp100.000,
16,16-Dec-09,Pembalian Papan,Rp196.000,
17,17-Dec-09,Pembelian Papan, Pasir, Semen, Ember, S3enduok Semen,Rp420.000,
18,17-Dec-09,Biaya Pembuatan Kotak Infak,Rp698.500,
19,18-Dec-09,Tes Topograpi II,Rp250.000,
20,20-Dec-09,Biaya photo Copy, jilid,Rp19.900,
21,20-Dec-09,Pembelian Bambu,Rp1.380.000,
22,22-Dec-09,Biaya Photo Copy,Rp40.000,
23,22-Dec-09,Pembelian pipa dll.,Rp26.000,
24,23-Dec-09,Pembelian ember,Rp14.000,
25,24-Dec-09,Pembelian Terpal,Rp260.000,
26,24-Dec-09,Pembelian Bensin untuk pompa,Rp22.500,
27,24-Dec-09,Pembelian Papan, Paku,Rp301.500,
28,24-Dec-09,Pemb. Pipa, knee,Rp92.000,
29,24-Dec-09,Pemb. Papan, paku,Rp2.059.000,
30,25-Dec-09,Pembelian Bensin untuk Pompa,Rp27.500,
31,28-Dec-09,Biaya pengecoran pondasi,Rp20.550.000,
32,28-Dec-09,Biaya oprator pengecoran,Rp300.000,
33,28-Dec-09,Biaya keamanan pengecoran,Rp50.000,
34,28-Dec-09,Biaya Penggalian pondasi,Rp6.617.500,
35,29-Dec-09,Pemb. Papan,Rp980.000,
36,31-Dec-09,Pembelian Bensin untuk pompa,Rp22.500,
37,3-Jan-10,Biaya Photo copy,Rp23.000,
38,7-Jan-10,Pembayaran besi beton,Rp24.624.000,
39,7-Jan-10,Biaya cetak buletin PP At Taqwa,Rp110.000,
40,9-Jan-10,Biaya pengecoran pondasi,Rp13.050.000,
41,9-Jan-10,Biaya operator pengecoran,Rp260.000,
42,9-Jan-10,Biaya keamanan pengecoran,Rp50.000,
43,9-Jan-10,Biaya pekerjaan Pondasi thp. 2,Rp5.410.000,
44,13-Jan-10,Biaya tukang ,Rp350.000,
45,13-Jan-10,Pemb. Pasir,Rp1.200.000,
46,13-Jan-10,Biaya angkut puing ,Rp1.700.000,
47,14-Jan-10,Pembelian ember,Rp25.000,
48,14-Jan-10,Pebelian 50 sak semen @ 40 kg,Rp2.175.000,
49,15-Jan-10,Biaya tukang ,Rp350.000,
50,15-Jan-10,Pembelian Pasir,Rp1.200.000,
51,15-Jan-10,Biaya Photo Copy,Rp3.800,
52,17-Jan-10,Biaya tukang ,Rp350.000,
53,17-Jan-10,Pembelian 50 sak semen @ 50 kg,Rp2.550.000,
54,18-Jan-10,Pembelian peralatan,Rp91.000,
55,18-Jan-10,Tip bongkar matrial,Rp50.000,
56,19-Jan-10,Pembelian tinta printer,Rp760.000,
57,19-Jan-10,Biaya tukang ,Rp350.000,
58,19-Jan-10,Biaya photo copy,Rp28.000,
59,20-Jan-10,Biaya photo copy,Rp30.000,
60,21-Jan-10,Pembelian pasir,Rp2.600.000,
61,21-Jan-10,Biaya tukang ,Rp350.000,
62,23-Jan-10,Pembelian bensin untuk Pompa,Rp10.000,
63,23-Jan-10,pembelian bensin untuk Pompa,Rp10.000,
64,23-Jan-10,Baut & ring plat,Rp9.000,
65,23-Jan-10,obat beton,Rp190.000,
66,23-Jan-10,Pembelian Pasir,Rp2.600.000,
67,23-Jan-10,Biaya tukang ,Rp350.000,
68,24-Jan-10,Pembelian pasir,Rp1.200.000,
69,24-Jan-10,Pembelian semen,Rp2.537.500,
70,24-Jan-10,Tip bongkar matrial,Rp35.000,
71,25-Jan-10,Biaya tukang ,Rp350.000,
72,26-Jan-10,Biaya tukang ,Rp3.570.000,
73,26-Jan-10,Pembelian gergaji besi,Rp26.000,
74,27-Jan-10,Biaya tukang ,Rp350.000,
75,27-Jan-10,Pembelian pasir,Rp1.200.000,
76,27-Jan-10,Tip bongkar matrial,Rp20.000,
77,28-Jan-10,Pembelian 20 sak semen,Rp1.015.000,
78,28-Jan-10,Tip bongkar matrial,Rp5.000,
79,29-Jan-10,Biaya tukang ,Rp350.000,
80,31-Jan-10,Biaya tukang ,Rp350.000,
81,1-Feb-10,Pembelian gergaji besi dan kikir,Rp73.000,
82,1-Feb-10,Biaya jasa pengelola gudang,Rp400.000,
83,1-Feb-10,Biaya photo copy,Rp10.000,
84,2-Feb-10,Biaya tukang ,Rp350.000,
85,4-Feb-10,Biaya tukang,Rp350.000,
86,4-Feb-10,Pembelian semen 8 zak,Rp344.000,
87,4-Feb-10,Pembelian semen 2 zak,Rp86.000,
88,4-Feb-10,Tip bongkar matrial,Rp40.000,
89,9-Feb-10,Pembayaran besi beton,Rp34.578.000,
90,6-Feb-10,Biaya tukang,Rp350.000,
91,8-Feb-10,Biaya tukang,Rp350.000,
92,9-Feb-10,Biaya photo copy,Rp36.000,
93,9-Feb-10,Biaya tukang,Rp3.570.000,
94,10-Feb-10,Biaya tukang,Rp300.000,
95,11-Feb-10,Pembelian peralatan tukang,Rp115.500,
96,11-Feb-10,Pembelian paku,Rp47.000,
97,12-Feb-10,Pembuatan spanduk,Rp240.000,
98,12-Feb-10,Biaya tukang,Rp300.000,
99,13-Feb-10,Pembelian 30 zak semen,Rp1.450.000,
100,14-Feb-10,Tip bongkar matrial,Rp35.000,
101,14-Feb-10,Biaya tukang,Rp25.000,
102,15-Feb-10,Pembelian papan, kaso,Rp3.932.000,
103,16-Feb-10,Biaya tukang,Rp350.000,
104,17-Feb-10,Biaya angkut puing ,Rp450.000,
105,18-Feb-10,Biaya tukang ,Rp350.000,
106,20-Feb-10,Biaya tukang ,Rp300.000,
107,20-Feb-10,Biaya Pengecoran Slup,Rp17.160.000,
108,20-Feb-10,Biaya operator pengecoran,Rp300.000,
109,20-Feb-10,Biaya angkut puing ,Rp350.000,
110,22-Feb-10,Biaya tukang ,Rp300.000,
111,22-Feb-10,Pemb. Spare part Pompa air ,Rp100.000,
112,22-Feb-10,Pembelian oli, BBM,Rp50.500,
113,23-Feb-10,Biaya tukang ,Rp3.315.000,
114,23-Feb-10,Biaya angkut puing ,Rp200.000,
115,24-Feb-10,Biaya tukang ,Rp250.000,
116,24-Feb-10,Pembelian pasir,Rp3.420.000,
117,24-Feb-10,Biaya service pompa,Rp245.000,
118,25-Feb-10,Biaya tukang ,Rp25.000,
119,26-Feb-10,Biaya tukang ,Rp200.000,
120,27-Jan-10,Tip bongkar matrial,Rp50.000,
121,28-Feb-10,Biaya tukang ,Rp250.000,
122,28-Feb-10,Tip bongkar matrial,Rp35.000,
123,28-Feb-10,Pembelian pengki angkut,Rp32.000,
124,1-Mar-10,Biaya tukang ,Rp150.000,
125,1-Mar-10,Tip bongkar matrial,Rp25.000,
126,1-Mar-10,Pembelian semen,Rp425.000,
127,1-Mar-10,Pemb. Pasir,Rp3.400.000,
128,2-Mar-10,Biaya tukang,Rp350.000,
129,2-Mar-10,pembelian pasir, split,Rp1.850.000,
130,3-Mar-10,Biaya tukang,Rp245.000,
131,3-Mar-10,Pemb. Timbangan, paku, kawat,Rp29.000,
132,4-Mar-10,Biaya tukang ,Rp300.000,
133,5-Mar-10,Pembelian kaso,Rp3.000.000,
134,7-Mar-10,Pembayaran material, peralatan ,Rp6.107.500,
135,8-Mar-10,Biaya tukang,Rp540.000,
136,8-Mar-10,Biaya tukang,Rp250.000,
137,8-Mar-10,Biaya jasa pengelola gudang,Rp350.000,
138,8-Mar-10,Pembelian paku,Rp50.000,
139,9-Mar-10,Biaya tukang,Rp1.715.000,
140,9-Mar-10,Biaya cetak buletin,Rp120.000,
141,10-Mar-10,Biaya tukang,Rp300.000,
142,10-Mar-10,Pembelian paku, pensil,Rp51.500,
143 Biaya Bank,Rp132.581,
SUBTOTAL Rp206.193.181

SALDO Rp58.222.023

Laporan Keuangan Per 4 Maret 2010