Laporan Keuangan PP At Taqwa 2011

Alhamdulillah, setelah cukup lama istirahat, sejak Mei 2011 pembangunan Masjid At Taqwa kembali dilanjutkan dengan membangun tempat wudhu dan pengerjaan atap.

Gambar di atas adalah informasi mengenai progress pembangunan dan penghimpunan serta penggunaan dana yang dilakukan selama Tahun 2011.

Progress Report - Pekerjaan Pertengahan Juli 2010

Suasana audience di Kesbangsospolinmas Pemkot Bekasi

Pekerjaan s.d Pertengahan Juli 2010

Operasional Masjid Baru - At Taqwa

"SELAMAT ATAS DIOPERASIKANNYA MASJID BARU AT TAQWA" Sabtu, 7 Agustus 2010

Delapan bulan sejak peletakan batu pertama Pembangunan Masjid At Taqwa tepatnya 18 Desember 2009 yang bertepatan dengan Tahun Baru Hijriyah (1 Muharram 1431 H), kini Masjid Baru At Taqwa lantai 1 telah selesai dikerjakan dan sangat representatif untuk digunakan. Semua itu dapat terwujud berkat rahmat Allah SWT dan kerja keras seluruh komponen masyarakat Pondok Surya Mandala.
Dengan tercapainya operasional Masjid Baru tersebut, maka 30 % dari total pekerjaan penataan dan pengembangan lahan Fasos dapat diselesaikan dalamm waktu 8 bulan.
70 % selanjutnya semoga dapat diselesaikan sesuai jadwal yaitu 31 Desember 2011.
Semoga Allah SWT memberikan kemudahan dan kelancaran untuk penyelesaian pekerjaan berikutnya. Amin.

Laporan Keuangan Posisi 31 Juli 2010

NO,NAMA, JUMLAH
1,Desri A,40.000
2,Abd. Mali, Hj. Rohana (Alm), H,50.000
3,Bayu Yulianto,50.000
4,Siti Karimah,50.000
5,R. Djohariah,70.000
6,Agus Priatna,100.000
7,Bagus Ihsan,100.000
8,Bambang K,100.000
9,Citra Masri,100.000
10,Hamba Allah,100.000
11,Hana,100.000
12,Lina,100.000
13,Mbah Fandi,100.000
14,Murdiyanto,100.000
15,Nazmi Arif,100.000
16,Rahmat Hidayat,100.000
17,Setiono,100.000
18,Supri Sukardi,100.000
19,Syukur,100.000
20,Tasya,100.000
21,Yanun A,100.000
22,Yulianto,100.000
23,M. Rasyid (Alm), H ,102.000
24,Andit K ,150.000
25,Dedi ,150.000
26,Hamba Allah ,150.000
27,Hamba Allah,155.000
28,AM. Sanusi, H,200.000
29,Dwimas Aji,200.000
30,Hamba Allah,200.000
31,Hamba Allah,200.000
32,Hamba Allah,200.000
33,Hamba Allah,200.000
34,Iskandar,200.000
35,Kadim,200.000
36,Kupon,200.000
37,M. Latif,200.000
38,Ovan Samsudin,200.000
39,Raskim,200.000
40,Ria,200.000
41,Subakir ,200.000
42,Sugeng,200.000
43,Sugiarto,200.000
44,Susilo, Drs,200.000
45,Windy, Nita,200.000
46,Hamba Allah,215.000
47,Hendro Susiyanto,250.000
48,Herlius,250.000
49,Jultarda,250.000
50,M. Ilyas,250.000
51,Mudiono,250.000
52,Wati,250.000
53,Yana,250.000
54,Abdurrahman,300.000
55,Didik Pilot,300.000
56,Hamba Allah,300.000
57,Puryaningsih, Hj,300.000
58,Ramini,300.000
59,Sumedi, Kelrg,300.000
60,Arifin Tarya,350.000
61,Majlis Taklim ibu-ibu,350.000
62,Sugianto,350.000
63,Suwarsih, Hj,350.000
64,Tamir,350.000
65,Sundari,400.000
66,Ali Fahmi ,408.000
67,Arif Syaifudin,410.000
68,Sukari ,430.000
69,Rahjo/Sri Fathaniyati,450.000
70,Yat Dipa ,478.500
71,TPA At Taqwa, (Rt. 11/13),480.000
72,Abdullah Amin,500.000
73,Arwindo/Indri,500.000
74,Atih Rohati,500.000
75,Darlis Darwis,500.000
76,Dasril,500.000
77,Djamirusti Djamaan,500.000
78,Duta Graha Indah, PT,500.000
79,Edy Haryanto,500.000
80,Farid Rohadi,500.000
81,Fira Farid Rohadi,500.000
82,Hamba Allah,500.000
83,Hamba Allah,500.000
84,Hamba Allah,500.000
85,Hamba Allah,500.000
86,Hamba Allah,500.000
87,Hariyanto,500.000
88,Hendrawati,500.000
89,Herlyus,500.000
90,Jasa Marga, PT,500.000
91,Kel. Nuswanto,500.000
92,Kel. Ramelan,500.000
93,Kusyono,500.000
94,M. Tajudin Noor,500.000
95,Mutiara Alena A,500.000
96,Nazmi Abbas IR,500.000
97,Nindya Karya, PT,500.000
98,Oni Endang Wahyudin,500.000
99,Padang Golf PI, PT,500.000
100,Pramudiya Wicaksana ,500.000
101,Raditya Rasyad,500.000
102,Raras Farid Rohadi,500.000
103,Robby,500.000
104,Sabar Tri Mulyono,500.000
105,Saiful,500.000
106,Saniman,500.000
107,Siregar,500.000
108,Sri Sutrisno,500.000
109,Sri Utari (SMPN5Jakpus),500.000
110,Supadi,500.000
111,Sutarno,500.000
112,Sutomo,500.000
113,Suwito Mulyo,500.000
114,TASPEN, PT,500.000
115,Toko Sahabat,500.000
116,Tuti, Tomi (Alm.),500.000
117,Usmanti Rochmadayanti,500.000
118,Zaswari,500.000
119,Masri,550.000
120,Agus Purwanto,600.000
121,Kanti Prayogo, Ir,600.000
122,Rahmat Fadma,600.000
123,Retno,600.000
124,SMPN X,600.000
125,Sukur,600.000
126,Bagi Hasil BSM,667.768
127,Susilo,700.000
128,B. Mandiri Cab. Darmala,750.000
129,Nurjannah,780.000
130,Agustina Firmansyah ,800.000
131,Hendranmawan,800.000
132,Julius Bastari,850.000
133,Andry ,860.000
134,Aditya Pratava Putra,1.000.000
135,Arifin (alm),1.000.000
136,Asma,1.000.000
137,Budhe Pono,1.000.000
138,Darsa,1.000.000
139,Desky, Dwiki,1.000.000
140,Dudung,1.000.000
141,Endang Wahyudin,1.000.000
142,Hamba Allah,1.000.000
143,Hamba Allah,1.000.000
144,Hamba Allah,1.000.000
145,Iswahyudi AK, DR,1.000.000
146,Jasmudi,1.000.000
147,Junaedi,1.000.000
148,Kardi,1.000.000
149,Kasran, H,1.000.000
150,Kristina Anggraeni,1.000.000
151,Kumbari,1.000.000
152,M.Saifullah dan kelg,1.000.000
153,Nasrun Manoarfa,1.000.000
154,Nodwi (Kupon),1.000.000
155,Panji Tunggul A., H,1.000.000
156,Sarjono,1.000.000
157,Sibli Wardi LC,,1.000.000
158,Siswanto, Kelrg,1.000.000
159,Siti Hidayati,1.000.000
160,Sri Hartati, Drg,1.000.000
161,Sudirno,1.000.000
162,Suyudi,1.000.000
163,Syarif Hidayat,1.000.000
164,Udi Wijayanto, Drs,1.000.000
165,Udiyanto Basuki,1.000.000
166,Farid ,1.050.000
167,Arwin Nizar,1.100.000
168,Purtanti,1.100.000
169,Santoso, Kelrg,1.100.000
170,Hamba Allah,1.200.000
171,Hamba Allah,1.200.000
172,M. Saim ,1.200.000
173,Agus,1.250.000
174,Hamba Allah,1.275.000
175,Hamba Allah,1.275.000
176,Hamba Allah ,1.275.000
177,Vivi Permana Sari,1.300.000
178,Kupon,1.340.000
179,Kardi, Bu,1.450.000
180,Ir. Nurcahyo,1.460.000
181,Dadi Suryana,1.490.000
182,Agus Sugoro,1.500.000
183,Ismi,1.500.000
184,Sungkono, H,1.500.000
185,Transfer - ATM BCA,1.500.000
186,Tri Lusmantoro, dr,1.600.000
187,Palupi,1.700.000
188,Musriyanti,1.900.000
189,Zulkifli Lubis, Kelrg,1.900.000
190,Warga PSM Rt. 09/13,1.990.000
191,Nodwi Fadzila,2.000.000
192,Ahmad Sumedi,2.500.000
193,Kartotinoyo ,2.500.000
194,Satinem, Hj,2.500.000
195,Sukini ,2.500.000
196,Sukses Abadi Raya, PT,2.500.000
197,Vermindo Int’l, PT,2.500.000
198,Joko,2.550.000
199,Hamba Allah ,2.756.000
200,Hana Caraka NL, PT,3.000.000
201,Sumirta, SE, Kelrg,3.000.000
202,Karyawan Toyota MMI,3.330.000
203,Pendi Supendi, H,3.595.000
204,Dammara Salam,4.000.000
205,Jasa Marga, PT.,4.000.000
206,Sutar, H,4.000.000
207,Tuti Setiasih, Hj,4.000.000
208,Ismu Winardi,4.132.500
209,Warga PSM Rt. 06/13 ,4.850.000
210,Atti Kurniati,4.875.000
211,Warga PSM Rt. 12/13,4.950.000
212,Andi,5.000.000
213,H. Seno Handaru,5.000.000
214,Hamba Allah,5.000.000
215,Suharto,5.000.000
216,DKM. Assyakirin,6.000.000
217,Warga PSM (RT.11),6.315.000
218,YMAT,6.500.000
219,Warga PSM (RT. 13),6.960.000
220,Johansyah, Drs., MM,8.500.000
221,Kotak Infak,8.542.300
222,Fachman, Ir.,10.000.000
223,Paguyuban Mandiri,10.000.000
224,YM Yunus,10.000.000
225,Warga PSM (RT. 08),11.430.000
226,Warga PSM (RT. 04),12.120.000
227,Aleg Purbaya, Ir.,35.000.000
228,Sugiyanto, H,44.010.550
229,Siswantyasmono, Ir.,61.696.000
230,Amat Yunus,SE, MSi,90.820.000
231,Siswty(DTU-$10,000),92.450.000

Ttl Penerimaan = 626.233.618

Pengeluaran = 541.617.704
Talangan Siswty = 131.536.285
Ttl Pengeluaran = 673.153.989

Saldo (- 46.920.370)

Catatan:
Infaq Pengurugan (Sukardi), ME & Sound System (H.Aleg Purbaya) belum dinominalkan.

Panitia mengucapkan terima kasih atas kerjasama semua pihak sehingga lantai 1 dapat diselesaikan. Pelihara & tingkatkan kerjasama untuk pembangunan selanjutnya.
ooo000000000ooo

Posisi Keuangan dan Proyeksi Kebutuhan Dana s.d Juli 2010

Laporan Posisi Keuangan

Per 6 Mei 2010

PENERIMAAN DANA MASUK
1=Abdullah Amin=500.000
2=Abdurrahman=300.000
3=Aditya Pratava Putra=1.000.000
4=Agus=250.000
5=Agus Priatna=100.000
6=Agus Purwanto=600.000
7=Agustina Firmansyah bnt. Udin=800.000
8=Agus Sugoro=1.000.000
9=Ahmad Sumedi Bin Sanusi=2.500.000
10=Ali Fahmi =408.000
11=Amat Yunus =46.000.000
12=Andi=5.000.000
13=Andit K =150.000
14=Andry =860.000
15=Arif Syaifudin=410.000
16=Arifin (alm)=1.000.000
17=Arifin Tarya=350.000
18=Arwin Nizar=1.100.000
19=Arwindo/Indri=500.000
20=Atih Rohati=500.000
21=Atti Kurniati=4.875.000
22=Bagus Ihsan=100.000
23=Bambang K=100.000
24=Bayu Yulianto=50.000
25=Budhe Pono=1.000.000
26=Dadi Suryana=740.000
27=Dammara Salam=4.000.000
28=Darlis Darwis=500.000
29=Dasril=500.000
30=Dedi =150.000
31=Desri A=40.000
32=Didik Pilot=300.000
33=Djamirusti Djamaan=500.000
34=DKM. Assyakirin=5.000.000
35=DR. Iswahyudi AK=1.000.000
36=dr. Tri Lusmantoro=1.600.000
37=Drg. Sri Hartati=1.000.000
38=Drs. Johansyah=6.500.000
39=Drs. Susilo=200.000
40=Drs. Udi Wijayanto=1.000.000
41=Dudung=1.000.000
42=Dwimas Aji=200.000
43=Edy Haryanto=500.000
44=Endang Wahyudin=500.000
45=Farid =1.050.000
46=Farid Rohadi=500.000
47=H. Kasran=1.000.000
48=H. Abd. Mali (Alm)=50.000
49=H. Aleg Purbaya=35.000.000
50=H. AM. Sanusi=200.000
51=H. M. Rasyid (Alm) =102.000
52=H. Panji T Asmara=1.000.000
53=H. Pendi Supendi=3.595.000
54=H. Seno Handaru=5.000.000
55=H. Sugiyanto=2.000.000
56=H. Sungkono=1.500.000
57=H. Sutar =4.000.000
58=Hamba Allah=5.000.000
59=Hamba Allah=200.000
60=Hamba Allah=1.000.000
61=Hamba Allah=500.000
62=Hamba Allah=1.275.000
63=Hamba Allah=200.000
64=Hamba Allah=1.000.000
65=Hamba Allah=100.000
66=Hamba Allah=200.000
67=Hamba Allah=215.000
68=Hamba Allah=1.275.000
69=Hendranmawan=800.000
70=Hendrawati=500.000
71=Hendro Susiyanto=250.000
72=Herlyus=500.000
73=Herlius=250.000
74=Hj. Puryaningsih=300.000
75=Hj. Satinem =2.500.000
76=Hj. Suwarsih=350.000
77=Hj. Tuti Setiasih=4.000.000
78=Ibu Kardi =1.450.000
79=Ir. Nurcahyo=1.460.000
80=Ir. Fachman=10.000.000
81=Ir. Kanti Prayogo=500.000
82=Ismi=1.500.000
83=Ismu Winardi =4.132.500
84=Jasmudi=1.000.000
85=Joko =2.550.000
86=Julius Bastari=500.000
87=Jultarda=250.000
88=Junaedi=1.000.000
89=Kartotinoyo =2.500.000
90=Bank Mandiri (Darmala)=750.000
91=Karyawan Jasa Marga=500.000
92=Karyawan PT. Taspen=500.000
93=Kary. Toyota/TAMIN =3.330.000
94=Kel. Nuswanto=500.000
95=Kel. Sumirta, SE=2.100.000
96=Kel. Zulkifli Lubis=1.000.000
97=PT.Sukses Abadi Raya=2.500.000
98=Kotak Infak=8.542.300
99=Kristina Anggraeni=500.000
100=Kumbari=1.000.000
101=Kupon=1.340.000
102=Kusyono=500.000
103=Lina=100.000
104=M. Ilyas=250.000
105=M. Latif=200.000
106=M. Saifullah=1.000.000
107=M. Saim =1.200.000
108=M. Tajudin Noor=1.000.000
109=Masri=500.000
110=Mudiono=250.000
111=Murdiyanto=100.000
112=Musriyanti=1.400.000
113=Mutiara Alena A=500.000
114=Nasrun Manoarfa=1.000.000
115=Nazmi Abbas IR=500.000
116=Nazmi Arif=50.000
117=Nodwi Fadzila=2.000.000
118=Nodwi =1.000.000
119=Nurjannah=780.000
120=Oni Endang Wahyudin=500.000
121=Ovan Samsudin=200.000
122=Palupi=1.700.000
123=Pramudiya Wicaksana =500.000
124=PT Hana Caraka NL=3.000.000
125=PT. Jasa Marga=4.000.000
126=PT. Nindya Karya=500.000
127=PT. Vermindo Int’l=2.500.000
128=PT. Duta Graha Indah=500.000
129=Purtanti=1.000.000
130=R. Djohariah=70.000
131=Raditya Rasyad=500.000
132=Rahjo/Sri Fathaniyati=250.000
133=Rahmat Hidayat=100.000
134=Ramini=300.000
135=Raskim=200.000
136=Retno=200.000
137=Ria=200.000
138=Sabar Tri Mulyono=500.000
139=Saiful=500.000
140=Saniman=500.000
141=Santoso=1.000.000
142=Setiono=100.000
143=Sibli Wardi LC,=1.000.000
144=Siregar=500.000
145=Siswantyasmono =61.696.000
146=Siti Hidayati=1.000.000
147=Siti Karimah=50.000
148=SMPN X=600.000
149=Sri Sutrisno=500.000
150=Sudirno=1.000.000
151=Sugianto=350.000
152=Sugeng=200.000
153=Sugiarto=200.000
154=Suharto=5.000.000
155=Sukari =430.000
156=Sukini =2.500.000
157=Sundari=200.000
158=Supadi=500.000
159=Supri Sukardi=100.000
160=Susilo=700.000
161=Sutarno=500.000
162=Sutomo=500.000
163=Suwito Mulyo=500.000
164=Suyudi=1.000.000
165=Syarif Hidayat=1.000.000
166=Tamir=250.000
167=TPA At Taqwa =480.000
168=Tuti, Tomi (Alm.)=500.000
169=Udiyanto Basuki=1.000.000
170=Usmanti R=500.000
171=Warga Rt. 04/13=12.120.000
172=Warga Rt. 06/13 =4.200.000
173=Warga Rt. 08/13=10.410.000
174=Warga Rt. 09/13=1.990.000
175=Warga Rt. 11/13=6.315.000
176=warga Rt. 12/13=3.650.000
177=Warga Rt. 13/13=6.060.000
178=Wati=250.000
179=Windy, Nita=200.000
180=Yana=250.000
181=Yat Dipa =478.500
182=Paguyuban Mandiri=10.000.000
183=YM Yunus=5.000.000
184=YMAT=6.500.000
185=Yulianto=100.000
186=Zaswari=500.000
187=BSM (Bagi hasil Bank)=429.139
Total Penghimpunan Dana Sampai Minggu II Mei 2010 = 401.858.439

Proyeksi Pengeluaran Kebutuhan Dana Sampai Dengan Bulan Juli 2010 (Penyelesaian lantai dasar dan pengecoran lantai 1) sebagai berikut.
1 = ATK =1.604.100
2 = Material /Tools =505.173.000
3 = Tenaga Pekerja =139.812.500
4 = Lain-lain =4.974.000
5 = Biaya Bank =178.828
Total = 651.742.428

Kekurangan dana sampai dengan penyelesaian lantai dasar dan pengecoran lantai 1 sebesar Rp. 250.383.989

Sudahkah kita ikut ambil bagian dalam pembangunan ini...? Mari bersatu wujudkan cita dan harapan warga Pondok Surya Mandala. Semoga Allah meridhoi. Amin.

Posisi keuangan Per 23 April 2010

Penerimaan : 341.277.203,20
Pengeluaran : 276.198.680,64
Saldo : 65.078.522,56
Detail laporan penerimaan dan pengeluaran ditempel di papan transparansi proyek masjid At Taqwa.

Progress Pembangunan

Tahapan pembangunan sampai dengan April 2010 adalah persiapan pembesian balok dan lantai 1. Diharapkan Akhir Mei 2010 pembesian dapat selesai dan siap dilanjutkan dengan pengecoran balok dan lantai.

Rapat Klarifikasi dan Pemaparan Program

Padsa hari Senin, 26 April 2010 bertempat di Ruang Rapat Bappeda dilakukan penjelasan dan pemaparan program penataan fasos dan fasum di Pondok Surya Mandala.

Proses Pengecoran Tiang Utama Lantai Dasar

Berikut ini adalah gambar prosesi pengecoran tiang utama lantai dasar yang dilaksanakan pada hari Sabtu, 20 Maret 2010.

Laporan Keuangan - 12 Maret 2010

PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN DANA PER 12/03/2010
Penerimaan
NO,TANGGAL,NAMA,JML,ALAMAT
1,30-Jan-10,Abdullah Amin,Rp500.000,Jaka Permai
2,6-Jan-10,Aditya Pratava Putra,Rp1.000.000,PSM Rt. 11/13
3,31-Jan-10,Agus,Rp250.000,PSM Rt. 08/13
4,18-Dec-09,Agus Priatna,Rp100.000,Rt. 11/13
5,16-Jan-10,Agus Purwanto,Rp500.000,PSM Rt. 11/13
6,23-Jan-10,Agus Purwanto,Rp100.000,PSM Rt. 11/13
7,18-Jan-10,Agus Sugoro,Rp400.000,PSM Rt. 11/13
8,4-Mar-10,Agus Sugoro,Rp400.000,PSM Rt. 11/13
9,30-Dec-09,Agustina Firmansyah bnt. Udin,Rp300.000,PSM Rt. 05/13
10,16-Jan-10,Agustina Firmansyah bnt. Udin,Rp500.000,PSM
11,23-Dec-09,Ahmad Sumedi Bin Sanusi,Rp2.500.000,PSM Rt. 05/13
12,4-Feb-10,Ali Fahmi,Rp408.000,PSM Rt. 12/13
13,17-Nov-09,Amat Yunus,Rp10.000.000,PSM Rt. 08/13
14,24-Nov-09,Amat Yunus,Rp1.000.000,PSM Rt. 08/13
15,4-Feb-10,Amat Yunus,Rp10.000.000,PSM Rt. 08/13
16,25-Feb-10,Amat Yunus,Rp5.000.000,PSM Rt. 08/13
17,27-Dec-09,Andit K ,Rp150.000,PSM Rt. 04/13
18,23-Jan-10,Andry,Rp860.000,PSM Rt. 11/13
19,23-Jan-10,Arif Syaifudin,Rp60.000,PSM Rt. 11/13
20,1-Mar-10,Arifin (Alm.),Rp1.000.000,PSM Rt. 06/13
21,4-Feb-10,Arifin Tarya,Rp350.000,PSM Rt. 13/13
22,1-Jan-10,Arwin Nizar,Rp1.100.000,PSM 13/13
23,16-Feb-10,Arwindo/Indri,Rp500.000,PSM Rt. 11/13
24,22-Feb-10,Atih Rohati,Rp500.000,PSM Rt. 11/13
25,20-Dec-09,Atti Kurniati,Rp4.485.000,PSM Rt. 13/13
26,21-Dec-09,Bagus Ihsan,Rp100.000,PSM Rt. 12/13
27,9-Jan-10,Bambang K,Rp100.000,PSM Rt. 11/13
28,17-Feb-10,Bayu Yulianto,Rp50.000,PSM Rt. 05/13
29,28-Feb-10,Budhe Pono,Rp1.000.000,
30,4-Feb-10,Dadi Suryana,Rp500.000,PSM Rt. 13/13
31,12-Feb-10,Dadi Suryana,Rp240.000,PSM Rt. 13/13
32,30-Jan-10,Dammara Salam (pilar utama),Rp4.000.000,Jakarta
33,9-Feb-10,Darlis Darwis,Rp500.000,bkkbn
34,30-Dec-09,Dedi (K. No. Seri 00651),Rp100.000,PSM Rt. 05/13
35,30-Dec-09,Dedi (K. No. Seri 00701),Rp50.000,PSM Rt. 05/13
36,29-Dec-09,Desri A (K. no. seri 00751),Rp20.000,Cikunir
37,25-Jan-10,Desri A (K. no. seri 00752),Rp20.000,Cikunir
38,16-Jan-10,Didik Pilot,Rp300.000,PSM Rt. 05/13
39,9-Feb-10,Djamirusti Djamaan,Rp500.000,
40,2-Jan-10,DKM. Assyakirin,Rp1.000.000,PSM
41,3-Feb-10,DKM. Assyakirin,Rp1.000.000,PSM
42,16-Feb-10,DR. Iswahyudi AK,Rp1.000.000,
43,6-Jan-10,dr. Tri Lusmantoro,Rp500.000,PSM Rt. 11/13
44,23-Feb-10,dr. Tri Lusmantoro,Rp300.000,PSM Rt. 06/13
45,1-Jan-10,Drg. Sri Hartati,Rp1.000.000,PSM Rt. 11/13
46,13-Dec-09,Drs. Johansyah,Rp1.500.000,PSM Rt. 05/13
47,16-Jan-10,Drs. Johansyah,Rp1.000.000,PSM Rt.05/13
48,6-Feb-10,Drs. Johansyah,Rp1.000.000,PSM Rt. 05/13
49,18-Dec-09,Drs. Udi Wijayanto,Rp1.000.000,Camat Bekasi Selatan
50,30-Dec-09,Dudung,Rp1.000.000,PSM Rt. 05/13
51,19-Jan-10,Dwimas Aji,Rp200.000,PSM Rt. 11/13
52,30-Dec-09,Edy Haryanto,Rp500.000,PSM Rt. 05/13
53,17-Jan-10,Endang Wahyudin,Rp500.000,PSM Rt. 12/13
54,7-Jan-10,Farid,Rp1.050.000,PSM Rt. 05/13
55,8-Mar-10,Farid Rohadi,Rp500.000,PSM Rt. 05/13
56,16-Jan-10,H Kasran,Rp1.000.000,PSM Rt. 14/13
57,19-Feb-10,H. Abd. Mali, Hj. Rohana (Alm),Rp50.000,PSM Rt. 06//13
58,2-Mar-10,H. Aleg Purbaya,Rp35.000.000,PSM Rt. 08/13
59,1-Jan-10,H. AM. Sanusi,Rp200.000,
60,4-Feb-10,H. M. Rasyid (Alm),Rp102.000,
61,8-Mar-10,H. Panji Tunggul Asmara,Rp1.000.000,PSM Rt. 05/13
62,21-Dec-09,H. Pendi Supendi,Rp2.000.000,Bekasi
63,17-Dec-09,H. Sugiyanto,Rp2.000.000,PSM Rt. 12/13
64,9-Dec-09,H. Sungkono,Rp1.500.000,PSM Rt. 05/13
65,11-Feb-10,H. Sutar (Pilar Utama),Rp4.000.000,PSM Rt. 09/13
66,28-Dec-09,Hamba Allah,Rp5.000.000,
67,1-Jan-10,Hamba Allah,Rp200.000,
68,2-Jan-10,Hamba Allah,Rp1.000.000,
69,6-Jan-10,Hamba Allah,Rp500.000,
70,27-Dec-09,Hendranmawan,Rp800.000,Rawamangun
71,11-Feb-10,Hendrawati,Rp500.000,PSM Rt. 09/13
72,17-Jan-10,Hendro Susiyanto,Rp250.000,Peru Galaxi
73,22-Dec-09,Herlyus,Rp150.000,PSM Rt. 05/13
74,30-Jan-10,Herlyus,Rp350.000,PSM Rt. 05/13
75,23-Dec-09,Hj. Satinem bt. Madiswan,Rp2.500.000,PSM Rt. 05/13
76,13-Feb-10,Ibu Kardi,Rp1.450.000,PSM Rt. 08/13
77,16-Jan-10,Ir Nurcahyo,Rp1.000.000,PSM Rt. 11/13
78,25-Dec-09,Ir. Fachman,Rp5.000.000,Rt. 06/13
79,23-Dec-09,Ir. Kanti Prayogo,Rp100.000,PSM Rt. 02/13
80,25-Jan-10,Ir. Kanti Prayogo,Rp100.000,PSM Rt. 02/13
81,28-Feb-10,Ir. Kanti Prayogo,Rp100.000,PSM Rt. 02/13
82,8-Mar-10,Ir. Nurcahyo,Rp460.000,PSM Rt. 11/13
83,17-Jan-10,Ismi,Rp500.000,PSM Rt. 08/13
84,14-Jan-10,Ismu Winardi,Rp2.175.000,PSM Rt. 12/13
85,9-Dec-09,Jasmudi,Rp1.000.000,PSM Rt. 05/13
86,17-Jan-10,Joko,Rp2.550.000,PSM Rt. 04/13
87,18-Dec-09,Julius Bastari,Rp300.000,Rt. 08/13
88,3-Feb-10,Jultarda,Rp250.000,Bank Indonesia
89,26-Feb-10,Junaedi,Rp1.000.000,PSM Rt.06/13
90,23-Dec-09,Kartotinoyo bt. Wongso Sentiko,Rp2.500.000,PSM Rt. 05/13
91,31-Jan-10,Karyawan Bank Mandiri cab. Darmala,Rp750.000,Darmala- Jakarta
92,6-Feb-10,Karyawan Jasa Marga,Rp500.000,
93,14-Feb-10,Karyawan Toyota Motor Manufactoting Indonesia,Rp1.660.000,Jakarta
94,19-Feb-10,Kel. Nuswanto,Rp500.000,PSM Rt. 12/13
95,8-Mar-10,Kel. Sumirta,Rp200.000,PSM Rt. 11/13
96,26-Nov-09,Kel. Sumirta, SE,Rp1.000.000,PSM Rt. 11/13
97,6-Jan-10,Kel. Sumirta, SE,Rp200.000,PSM Rt. 11/13
98,9-Feb-10,Kel. Sumirta, SE,Rp200.000,PSM Rt. 11/13
99,16-Dec-09,Kel. Zulkifli Lubis,Rp1.000.000,PSM
100,24-Jan-10,Kotak amal Giant,Rp250.000,Giant Jati Asih
101,17-Dec-09,Kotak infak (Wr. Bp. Aldi),Rp410.000,PSM Rt. 04/13
102,17-Jan-10,Kotak Infak Alfa Mart Mandala,Rp166.300,PSM
103,6-Feb-10,Kotak Infak Alfa Mart Mandala,Rp95.000,PSM
104,15-Feb-10,Kotak Infak PT. Bina Karya,Rp63.000,Jakarta
105,9-Jan-10,Kotak Infak warung di Mandala,Rp325.000,PSM
106,6-Feb-10,Kotak Infak Wr. Lay,Rp105.000,PSM Rt. 08/13
107,6-Feb-10,Kotak infak Wr. Merah,Rp82.000,PSM Rt. 05/13
108,4-Dec-09,Kotak infak YMAT,Rp53.000,PSM
109,18-Dec-09,Kotak infak YMAT,Rp240.000,PSM
110,1-Jan-10,Kotak infak YMAT,Rp1.500.000,PSM
111,2-Feb-10,Kotak Infak YMAT,Rp1.110.000,
112,6-Feb-10,Kotak infak YMAT,Rp188.000,PSM
113,28-Feb-10,Kotak infak YMAT,Rp770.000,PSM
114,24-Nov-09,Kumbari,Rp1.000.000,Jakarta
115,16-Jan-10,Kupon,Rp1.340.000,PSM
116,27-Nov-09,Kusyono,Rp500.000,PSM Rt. 09/13
117,4-Mar-10,Lina,Rp100.000,
118,15-Dec-09,M. Ilyas,Rp250.000,Cililitan Besar
119,22-Dec-09,M. Latif,Rp200.000,PSM
120,22-Feb-10,M. Saifullah, Linda F, D. Naufal, M. Faris A,Rp1.000.000,PSM Rt. 06/13
121,24-Jan-10,M. Saim,Rp1.200.000,Jati Asih
122,11-Feb-10,M. Tajudin Noor,Rp500.000,Bank Indonesia
123,9-Mar-10,Masri,Rp500.000,PSM Rt. 11/13
124,14-Feb-10,Mudiono,Rp250.000,PSM Rt. 11/13
125,8-Mar-10,Murdiyanto (Kupon),Rp100.000,PSM Rt. 05/13
126,29-Dec-09,Musriyanti,Rp1.400.000,PSM Rt. 08/13
127,1-Jan-10,Mutiara Alena A,Rp500.000,PSM Rt. 11/13
128,2-Feb-10,Nasrun Manoarfa,Rp1.000.000,
129,2-Jan-10,Nazmi Abbas IR,Rp500.000,PSM Rt. 05/13
130,27-Feb-10,Nazmi Arif,Rp50.000,Narogong
131,30-Dec-09,Nodwi (K. no.seri 00551 s.d. 00600),Rp1.000.000,PSM Rt. 05/13
132,16-Dec-09,Nodwi Fadzila,Rp1.000.000,PSM Rt. 05/13
133,13-Jan-10,Nurjannah,Rp620.000,PSM Rt. 11/13
134,23-Dec-09,Pramudiya Wicaksana ,Rp500.000,Bank Indonesia
135,16-Jan-10,PT Hana Caraka Nusantara Logistic,Rp3.000.000,
136,14-Dec-09,Purtanti,Rp1.000.000,PSM Rt. 11/13
137,16-Jan-10,R. Djohariah,Rp70.000,PSM Rt. 12/13
138,1-Jan-10,Raditya Rasyad,Rp500.000,PSM Rt. 11/13
139,13-Dec-09,Rahardjo/Sri Fathaniyati,Rp50.000,PSM Rt. 06/13
140,1-Jan-10,Rahardjo/Sri Fathaniyati,Rp100.000,PSM Rt. 06/13
141,3-Mar-10,Rahardjo/Sri Fathaniyati,Rp100.000,PSM Rt. 06/13
142,2-Mar-10,Ramini ,Rp300.000,PSM Rt. 08/13
143,18-Jan-10,Sabar Tri Mulyono,Rp500.000,PSM Rt. 11/13
144,2-Jan-10,Saiful,Rp500.000,PSM Rt. 05/13
145,17-Jan-10,Saniman,Rp500.000,PSM Rt. 12/13
146,11-Jan-10,Setiono,Rp100.000,PSM Rt. 05/13
147,6-Feb-10,Sibli Wardi LC,,Rp1.000.000,PSM Rt. 05/13
148,16-Nov-09,Siswantyasmono ,Rp100.000,PSM Rt. 11/13
149,14-Dec-09,Siswantyasmono ,Rp20.000.000,PSM Rt. 11/13
150,4-Mar-10,Siti Hidayati,Rp1.000.000,Bank Indonesia
151,13-Dec-09,Siti Karimah,Rp50.000,PSM Rt. 06/13
152,23-Jan-10,SMPN X (kupon XX 1001-1030),Rp600.000,Bekasi
153,23-Jan-10,Sri Sutrisno,Rp500.000,PSM Rt. 11/13
154,10-Dec-09,Sudirno,Rp500.000,PSM Rt.12/13
155,21-Dec-09,Sudirno,Rp500.000,PSM Rt. 12/13
156,22-Dec-09,Sugianto,Rp100.000,PSM Rt. 05/13
157,11-Jan-10,Sugiarto,Rp200.000,PSM Rt. 06/13
158,17-Feb-10,Sugiyanto,Rp250.000,PSM Rt. 05/13
159,23-Dec-09,Sukini bt. Wiryotaruno,Rp2.500.000,PSM Rt. 05/13
160,1-Jan-10,Supadi,Rp500.000,PSM. Rt. 11/13
161,9-Jan-10,Supri Sukardi,Rp100.000,PSM Rt. 13/13
162,27-Dec-09,Susilo,Rp500.000,K1/7 Rw. 05
163,8-Mar-10,Susilo,Rp200.000,PSM Rt. 05/13
164,28-Feb-10,Sutarno,Rp500.000,PSM Rt. 13/13
165,9-Jan-10,Sutomo,Rp500.000,Sakura Regency
166,27-Dec-09,Suwito Mulyo,Rp100.000,PSM Rt. 06/13
167,4-Jan-10,Suwito Mulyo,Rp250.000,PSM Rt. 06/13
168,24-Jan-10,Suyudi,Rp1.000.000,PSM Rt. 05/13
169,8-Mar-10,Syarif Hidayat,Rp1.000.000,PSM Rt. 09/13
170,22-Dec-09,Tamir,Rp50.000,PSM Rt. 05/13
171,15-Feb-10,Tuti, Tomi (Alm.),Rp500.000,
172,14-Jan-10,Udiyanto Basuki,Rp1.000.000,PSM Rt. 08 /13
173,5-Mar-10,Usmanti Rochmadayanti,Rp500.000,Bank Indonesia
174,30-Jan-10,Warga PSM Rt. 08/13,Rp700.000,PSM Rt. 08/13
175,1-Mar-10,Warga PSM Rt. 11/13 ,Rp425.000,Warga Rt. 11/13
176,28-Feb-10,Warga PSM Rt. 11/13 (Kupon),Rp140.000,Warga Rt. 11/13 (Kupon)
177,1-Feb-10,Warga PSM Rt. 12/13,Rp2.750.000,PSM Rt. 12/13
178,30-Jan-10,Warga PSM Rt.08/13 (Infak Pilar Utama) ,Rp4.000.000,PSM Rt. 08/13
179,30-Dec-09,Warga Rt. 04 (K. no. seri XX 0001 sd. 0050),Rp1.330.000,PSM. Rt. O4/13
180,9-Jan-10,Warga Rt. 04 (K. no. seri XX 1151 sd. 1200),Rp1.000.000,PSM Rt. 04/13
181,4-Mar-10,Warga Rt. 04/13 (Kupon),Rp2.320.000,Warga Rt. 04/13
182,6-Jan-10,Warga Rt. 04/13 (XX 801-850),Rp1.370.000,PSM. Rt. O4/13
183,17-Jan-10,Warga Rt. 04/13 (XX 801-850),Rp4.600.000,PSM Rt. 04/13
184,4-Feb-10,Warga Rt. 06/13 ,Rp3.270.000,PSM Rt.06/13
185,27-Dec-09,Warga Rt. 08/13,Rp620.000,PSM Rt.08/13
186,1-Jan-10,Warga Rt. 08/13,Rp1.490.000,PSM 08/13
187,6-Feb-10,Warga Rt. 08/13 (kupon,Rp1.040.000,PSM Rt. 08/13
188,14-Feb-10,Warga Rt. 09/13,Rp1.000.000,PSM Rt. 09/13
189,8-Mar-10,Warga Rt. 11/13,Rp1.750.000,PSM Rt. 11/13
190,23-Jan-10,Warga Rt. 11/13 (Pilar utama selatan),Rp4.000.000,PSM Rt. 11/13
191,19-Feb-10,Warga Rt. 12/13 (Kupon),Rp900.000,PSM Rt. 12/13
192,11-Jan-10,Warga Rt. 13/13,Rp2.700.000,PSM Rt. 13/13
193,6-Feb-10,Warga Rt. 13/13 (Kupon),Rp700.000,PSM Rt. 13/13
194,8-Mar-10,Warga Rt. 13/13 (Kupon),Rp800.000,PSM Rt. 13/13
195,15-Feb-10,Wati,Rp250.000,PSM Rt. 12/13
196,4-Feb-10,Windy, Nita,Rp200.000,PSM Rt. 11/13
197,13-Jan-10,Yayasan Paguyuban Mandiri,Rp10.000.000,
198,24-Nov-09,YM Yunus,Rp5.000.000,PSM Rt. 08/13
199,26-Nov-09,YMAT,Rp6.000.000,PSM
200,14-Feb-10,YMAT,Rp500.000,PSM
201,24-Jan-10,Yulianto,Rp100.000,Rt. 05/13
202,22-Dec-09,Zaswari,Rp500.000,PSM Rt. 05/13
203 Bank Syariah Mandiri (Bagi hasil Bank),Rp282.903,
SUBTOTAL Rp264.415.203

Penggunaan Dana
NO,TANGGAL,PENGGUNAAN,JUMLAH,
1,23-Nov-09,Pembuatan Banner & Stempel,Rp725.000,
2,23-Nov-09,Biaya penambahan lubang banner,Rp6.000,
3,24-Nov-09,Biaya Pemasangan ,Rp150.000,
4,24-Nov-09,Tes Sondir,Rp3.000.000,
5,26-Nov-09,Pembelian Tambang utk. Banner,Rp12.000,
6,26-Nov-09,Biaya Photo Copy,Rp3.000,
7,27-Nov-09,Biaya cetak kupon & Kwitansi,Rp852.000,
8,28-Nov-09,Pembelian Tambang utk. Banner,Rp10.000,
9,27-Nov-09,Pembelian air minum,Rp15.000,
10,2-Dec-09,Biaya Photo Copy,Rp200.000,
11,2-Dec-09,Pembelian 1 rim kertas,Rp27.000,
12,2-Dec-09,Biaya Photo Copy,Rp27.400,
13,2-Dec-09,Pembelian maf, klif,Rp17.000,
14,15-Dec-09,Tes Topograpi,Rp750.000,
15,15-Dec-09,Biaya Cetak Banner,Rp100.000,
16,16-Dec-09,Pembalian Papan,Rp196.000,
17,17-Dec-09,Pembelian Papan, Pasir, Semen, Ember, S3enduok Semen,Rp420.000,
18,17-Dec-09,Biaya Pembuatan Kotak Infak,Rp698.500,
19,18-Dec-09,Tes Topograpi II,Rp250.000,
20,20-Dec-09,Biaya photo Copy, jilid,Rp19.900,
21,20-Dec-09,Pembelian Bambu,Rp1.380.000,
22,22-Dec-09,Biaya Photo Copy,Rp40.000,
23,22-Dec-09,Pembelian pipa dll.,Rp26.000,
24,23-Dec-09,Pembelian ember,Rp14.000,
25,24-Dec-09,Pembelian Terpal,Rp260.000,
26,24-Dec-09,Pembelian Bensin untuk pompa,Rp22.500,
27,24-Dec-09,Pembelian Papan, Paku,Rp301.500,
28,24-Dec-09,Pemb. Pipa, knee,Rp92.000,
29,24-Dec-09,Pemb. Papan, paku,Rp2.059.000,
30,25-Dec-09,Pembelian Bensin untuk Pompa,Rp27.500,
31,28-Dec-09,Biaya pengecoran pondasi,Rp20.550.000,
32,28-Dec-09,Biaya oprator pengecoran,Rp300.000,
33,28-Dec-09,Biaya keamanan pengecoran,Rp50.000,
34,28-Dec-09,Biaya Penggalian pondasi,Rp6.617.500,
35,29-Dec-09,Pemb. Papan,Rp980.000,
36,31-Dec-09,Pembelian Bensin untuk pompa,Rp22.500,
37,3-Jan-10,Biaya Photo copy,Rp23.000,
38,7-Jan-10,Pembayaran besi beton,Rp24.624.000,
39,7-Jan-10,Biaya cetak buletin PP At Taqwa,Rp110.000,
40,9-Jan-10,Biaya pengecoran pondasi,Rp13.050.000,
41,9-Jan-10,Biaya operator pengecoran,Rp260.000,
42,9-Jan-10,Biaya keamanan pengecoran,Rp50.000,
43,9-Jan-10,Biaya pekerjaan Pondasi thp. 2,Rp5.410.000,
44,13-Jan-10,Biaya tukang ,Rp350.000,
45,13-Jan-10,Pemb. Pasir,Rp1.200.000,
46,13-Jan-10,Biaya angkut puing ,Rp1.700.000,
47,14-Jan-10,Pembelian ember,Rp25.000,
48,14-Jan-10,Pebelian 50 sak semen @ 40 kg,Rp2.175.000,
49,15-Jan-10,Biaya tukang ,Rp350.000,
50,15-Jan-10,Pembelian Pasir,Rp1.200.000,
51,15-Jan-10,Biaya Photo Copy,Rp3.800,
52,17-Jan-10,Biaya tukang ,Rp350.000,
53,17-Jan-10,Pembelian 50 sak semen @ 50 kg,Rp2.550.000,
54,18-Jan-10,Pembelian peralatan,Rp91.000,
55,18-Jan-10,Tip bongkar matrial,Rp50.000,
56,19-Jan-10,Pembelian tinta printer,Rp760.000,
57,19-Jan-10,Biaya tukang ,Rp350.000,
58,19-Jan-10,Biaya photo copy,Rp28.000,
59,20-Jan-10,Biaya photo copy,Rp30.000,
60,21-Jan-10,Pembelian pasir,Rp2.600.000,
61,21-Jan-10,Biaya tukang ,Rp350.000,
62,23-Jan-10,Pembelian bensin untuk Pompa,Rp10.000,
63,23-Jan-10,pembelian bensin untuk Pompa,Rp10.000,
64,23-Jan-10,Baut & ring plat,Rp9.000,
65,23-Jan-10,obat beton,Rp190.000,
66,23-Jan-10,Pembelian Pasir,Rp2.600.000,
67,23-Jan-10,Biaya tukang ,Rp350.000,
68,24-Jan-10,Pembelian pasir,Rp1.200.000,
69,24-Jan-10,Pembelian semen,Rp2.537.500,
70,24-Jan-10,Tip bongkar matrial,Rp35.000,
71,25-Jan-10,Biaya tukang ,Rp350.000,
72,26-Jan-10,Biaya tukang ,Rp3.570.000,
73,26-Jan-10,Pembelian gergaji besi,Rp26.000,
74,27-Jan-10,Biaya tukang ,Rp350.000,
75,27-Jan-10,Pembelian pasir,Rp1.200.000,
76,27-Jan-10,Tip bongkar matrial,Rp20.000,
77,28-Jan-10,Pembelian 20 sak semen,Rp1.015.000,
78,28-Jan-10,Tip bongkar matrial,Rp5.000,
79,29-Jan-10,Biaya tukang ,Rp350.000,
80,31-Jan-10,Biaya tukang ,Rp350.000,
81,1-Feb-10,Pembelian gergaji besi dan kikir,Rp73.000,
82,1-Feb-10,Biaya jasa pengelola gudang,Rp400.000,
83,1-Feb-10,Biaya photo copy,Rp10.000,
84,2-Feb-10,Biaya tukang ,Rp350.000,
85,4-Feb-10,Biaya tukang,Rp350.000,
86,4-Feb-10,Pembelian semen 8 zak,Rp344.000,
87,4-Feb-10,Pembelian semen 2 zak,Rp86.000,
88,4-Feb-10,Tip bongkar matrial,Rp40.000,
89,9-Feb-10,Pembayaran besi beton,Rp34.578.000,
90,6-Feb-10,Biaya tukang,Rp350.000,
91,8-Feb-10,Biaya tukang,Rp350.000,
92,9-Feb-10,Biaya photo copy,Rp36.000,
93,9-Feb-10,Biaya tukang,Rp3.570.000,
94,10-Feb-10,Biaya tukang,Rp300.000,
95,11-Feb-10,Pembelian peralatan tukang,Rp115.500,
96,11-Feb-10,Pembelian paku,Rp47.000,
97,12-Feb-10,Pembuatan spanduk,Rp240.000,
98,12-Feb-10,Biaya tukang,Rp300.000,
99,13-Feb-10,Pembelian 30 zak semen,Rp1.450.000,
100,14-Feb-10,Tip bongkar matrial,Rp35.000,
101,14-Feb-10,Biaya tukang,Rp25.000,
102,15-Feb-10,Pembelian papan, kaso,Rp3.932.000,
103,16-Feb-10,Biaya tukang,Rp350.000,
104,17-Feb-10,Biaya angkut puing ,Rp450.000,
105,18-Feb-10,Biaya tukang ,Rp350.000,
106,20-Feb-10,Biaya tukang ,Rp300.000,
107,20-Feb-10,Biaya Pengecoran Slup,Rp17.160.000,
108,20-Feb-10,Biaya operator pengecoran,Rp300.000,
109,20-Feb-10,Biaya angkut puing ,Rp350.000,
110,22-Feb-10,Biaya tukang ,Rp300.000,
111,22-Feb-10,Pemb. Spare part Pompa air ,Rp100.000,
112,22-Feb-10,Pembelian oli, BBM,Rp50.500,
113,23-Feb-10,Biaya tukang ,Rp3.315.000,
114,23-Feb-10,Biaya angkut puing ,Rp200.000,
115,24-Feb-10,Biaya tukang ,Rp250.000,
116,24-Feb-10,Pembelian pasir,Rp3.420.000,
117,24-Feb-10,Biaya service pompa,Rp245.000,
118,25-Feb-10,Biaya tukang ,Rp25.000,
119,26-Feb-10,Biaya tukang ,Rp200.000,
120,27-Jan-10,Tip bongkar matrial,Rp50.000,
121,28-Feb-10,Biaya tukang ,Rp250.000,
122,28-Feb-10,Tip bongkar matrial,Rp35.000,
123,28-Feb-10,Pembelian pengki angkut,Rp32.000,
124,1-Mar-10,Biaya tukang ,Rp150.000,
125,1-Mar-10,Tip bongkar matrial,Rp25.000,
126,1-Mar-10,Pembelian semen,Rp425.000,
127,1-Mar-10,Pemb. Pasir,Rp3.400.000,
128,2-Mar-10,Biaya tukang,Rp350.000,
129,2-Mar-10,pembelian pasir, split,Rp1.850.000,
130,3-Mar-10,Biaya tukang,Rp245.000,
131,3-Mar-10,Pemb. Timbangan, paku, kawat,Rp29.000,
132,4-Mar-10,Biaya tukang ,Rp300.000,
133,5-Mar-10,Pembelian kaso,Rp3.000.000,
134,7-Mar-10,Pembayaran material, peralatan ,Rp6.107.500,
135,8-Mar-10,Biaya tukang,Rp540.000,
136,8-Mar-10,Biaya tukang,Rp250.000,
137,8-Mar-10,Biaya jasa pengelola gudang,Rp350.000,
138,8-Mar-10,Pembelian paku,Rp50.000,
139,9-Mar-10,Biaya tukang,Rp1.715.000,
140,9-Mar-10,Biaya cetak buletin,Rp120.000,
141,10-Mar-10,Biaya tukang,Rp300.000,
142,10-Mar-10,Pembelian paku, pensil,Rp51.500,
143 Biaya Bank,Rp132.581,
SUBTOTAL Rp206.193.181

SALDO Rp58.222.023

Laporan Keuangan Per 4 Maret 2010

Gathering Jama'ah Ngecor Slop Masjid

Inilah suasana pengecoran sloop lantai yang dilaksanakan pada hari Sabtu, 6 Pebruari 2010

Laporan keuangan Posisi 12 Februari 2010

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN DANA PEMBANGUNAN

POSISI PER TANGGAL 6 PEBRUARI 2010

NO, TANGGAL, NAMA, JUMLAH INFAQ, ALAMAT, Keterangan

1, 16-Nov-09, Siswantyasmono , 100,000 , PSM Rt. 11/13,

2, 17-Nov-09, Amat yunus, 10,000,000 , PSM Rt. 08/13,

3, 24-Nov-09, Amat Yunus, 1,000,000 , PSM Rt. 08/13,

4, 24-Nov-09, YM Yunus, 5,000,000 , PSM Rt. 08/13,

5, 24-Nov-09, Kumbari, 1,000,000 , Jakarta,

6, 26-Nov-09, Kel. Sumirta, SE, 1,000,000 , PSM Rt. 11/13,

7, 26-Nov-09, YMAT, 6,000,000 , PSM ,

8, 27-Nov-09, Kusyono, 500,000 , PSM Rt. 09/13,

9, 4-Dec-09, Kotak infak YMAT, 53,000 , PSM ,

10, 9-Dec-09, H. Sungkono, 1,500,000 , PSM Rt. 05/13,

11, 9-Dec-09, Jasmudi, 1,000,000 , PSM Rt. 05/13,

12, 10-Dec-09, Sudirno, 500,000 , PSM Rt.12/13,

13, 13-Dec-09, Siti Karimah, 50,000 , PSM Rt. 06/13,

14, 13-Dec-09, Rahardjo/Sri Fathaniyati, 50,000 , PSM Rt. 06/13,

15, 12-Dec-09, Drs. Johansyah, 1,500,000 , PSM Rt. 05/13,

16, 14-Dec-09, Siswantyasmono , 20,000,000 , PSM Rt. 11/13,

17, 14-Dec-09, Purtanti, 1,000,000 , PSM Rt. 11/13,

18, 15-Dec-09, M. Ilyas, 250,000 , Cililitan Besar,

19, 16-Dec-09, Nodwi Fadzila, 1,000,000 , PSM Rt. 05/13,

20, 17-Dec-09, Kel. Zulkifli Lubis, 1,000,000 , PSM,

21, 17-Dec-09, Kotak infak (Wr. Bp. Aldi), 410,000 , PSM Rt. 04/13,

22, 17-Dec-09, H. Sugiyanto, 2,000,000 , PSM Rt. 12/13,

23, 18-Dec-09, Drs. Udi Wijayanto, 1,000,000 , Camat Bekasi Selatan,

24, 18-Dec-09, Kotak infak YMAT, 240,000 , PSM,

25, 18-Dec-09, Julius Bastari, 300,000 , Rt. 08/13,

26, 18-Dec-09, Agus Priatna, 100,000 , Rt. 11/13,

27, 20-Dec-09, Atti Kurniati, 4,875,000 , PSM Rt. 13/13, 19.50 Gram, 70 % gelang Emas

28, 21-Dec-09, Sudirno, 500,000 , PSM Rt. 12/13,

29, 21-Dec-09, Bagus Ihsan, 100,000 , PSM Rt. 12/13,

30, 21-Dec-09, H. Pendi Supendi, 2,000,000 , Bekasi,

31, 22-Dec-09, Sugianto, 100,000 , PSM Rt. 05/13,

32, 22-Dec-09, Tamir, 50,000 , PSM Rt. 05/13,

33, 22-Dec-09, Herlyus, 150,000 , PSM Rt. 05/13,

34, 22-Dec-09, M. Latif, 200,000 , PSM ,

35, 22-Dec-09, Zaswari, 500,000 , PSM Rt. 05/13,

36, 23-Dec-09, Ir. Kanti Prayogo, 100,000 , PSM Rt. 02/13,

37, 23-Dec-09, Ahmad Sumedi Bin Sanusi, 2,500,000 , PSM Rt. 05/13,

38, 23-Dec-09, Hj. Satinem bt. Madiswan, 2,500,000 , PSM Rt. 05/13,

39, 23-Dec-09, Sukini bt. Wiryotaruno, 2,500,000 , PSM Rt. 05/13,

40, 23-Dec-09, Kartotinoyo bt. Wongso Sentiko, 2,500,000 , PSM Rt. 05/13,

41, 23-Dec-09, Pramudiya Wicaksana , 500,000 , Bank Indonesia,

42, 25-Dec-09, Ir. Fachman, 5,000,000 , Rt. 06/13,

43, 27-Dec-09, Hendranmawan, 800,000 , Rawamangun,

44, 27-Dec-09, Susilo, 500,000 , K1/7 Rw. 05,

45, 27-Dec-09, Warga Rt. 08/13, 620,000 , PSM Rt.08/13,

46, 27-Dec-09, Suwito Mulyo, 100,000 , PSM Rt. 06/13,

47, 27-Dec-09, Andit K , 150,000 , PSM Rt. 04/13,

48, 28-Dec-09, Hamba Allah, 5,000,000 , ,

49, 29-Dec-09, Musriyanti, 1,400,000 , PSM Rt. 08/13,

50, 29-Dec-09, Desri A (K. no. seri 00751), 20,000 , Cikunir,

51, 30-Dec-09, Nodwi (K. no.seri 00551 s.d. 00600), 1,000,000 , PSM Rt. 05/13,

52, 30-Dec-09, Edy Haryanto, 500,000 , PSM Rt. 05/13,

53, 30-Dec-09, Agustina Firmansyah bnt. Udin, 300,000 , PSM Rt. 05/13,

54, 30-Dec-09, Dedi (K. No. Seri 00651), 100,000 , PSM Rt. 05/13,

55, 30-Dec-09, Dedi (K. No. Seri 00701), 50,000 , PSM Rt. 05/13,

56, 30-Dec-09, Dudung, 1,000,000 , PSM Rt. 05/13,

57, 30-Dec-09, Warga Rt. 04 (K. no. seri XX 0001 sd. 0050), 1,330,000 , PSM. Rt. O4/13,

58, 1-Jan-10, H. AM. Sanusi, 200,000 , ,

59, 1-Jan-10, Supadi, 500,000 , PSM. Rt. 11/13,

60, 1-Jan-10, Hamba Allah, 200,000 , ,

61, 1-Jan-10, Warga Rt. 08/13, 1,490,000 , PSM 08/13,

62, 1-Jan-10, Kotak infak YMAT, 1,500,000 , PSM,

63, 1-Jan-10, Drg. Sri Hartati, 1,000,000 , PSM Rt. 11/13,

64, 1-Jan-10, Raditya Rasyad, 500,000 , PSM Rt. 11/13,

65, 1-Jan-10, Mutiara Alena A, 500,000 , PSM Rt. 11/13,

66, 1-Jan-10, Armin Nizar, 1,100,000 , PSM 13/13,

67, 1-Jan-10, Rahardjo/Sri Fathaniyati, 100,000 , PSM Rt. 06/13,

68, 2-Jan-10, Hamba Allah, 1,000,000 , ,

69, 2-Jan-10, Nazmi Abbas IR, 500,000 , PSM Rt. 05/13,

70, 2-Jan-10, Saiful, 500,000 , PSM Rt. 05/13,

71, 2-Jan-10, DKM. Assyakirin, 1,000,000 , PSM,

72, 4-Jan-10, Suwito Mulyo, 250,000 , PSM Rt. 06/13,

73, 6-Jan-10, Aditya Pratava Putra, 1,000,000 , PSM Rt. 11/13,

74, 6-Jan-10, dr. Tri Lusmantoro, 500,000 , PSM Rt. 11/13,

75, 6-Jan-10, Warga Rt. 04/13 (XX 801-850), 1,370,000 , PSM. Rt. O4/13,

76, 6-Jan-10, Kel. Sumirta, SE, 200,000 , PSM Rt. 11/13,

77, 6-Jan-10, Hamba Allah, 500,000 , ,

78, 7-Jan-10, Farid, 1,050,000 , PSM Rt. 05/13,

79, 9-Jan-10, Sutomo, 500,000 , Sakura Regency,

80, 9-Jan-10, Supri Sukardi, 100,000 , PSM Rt. 13/13,

81, 9-Jan-10, Bambang K, 100,000 , PSM Rt. 11/13,

82, 9-Jan-10, Warga Rt. 04 (K. no. seri XX 1151 sd. 1200), 1,000,000 , PSM Rt. 04/13,

83, 9-Jan-10, Kotak Infak warung di Mandala, 325,000 , PSM ,

84, 11-Jan-10, Setiono, 100,000 , PSM Rt. 05/13,

85, 11-Jan-10, Warga Rt. 13/13, 2,700,000 , PSM Rt. 13/13,

86, 11-Jan-10, Sugiarto, 200,000 , PSM Rt. 06/13,

87, 13-Jan-10, Nurjannah, 620,000 , PSM Rt. 11/13,

88, 13-Jan-10, Yayasan Paguyuban Mandiri, 10,000,000 , ,

89, 14-Jan-10, Udiyanto Basuki, 1,000,000 , PSM Rt. 08 /13,

90, 14-Jan-10, Ismu Winardi, 2,175,000 , PSM Rt. 12/13, 50 sak semen

91, 16-Jan-10, H Kasran, 1,000,000 , PSM Rt. 14/13,

92, 16-Jan-10, R. Djohariah, 70,000 , PSM Rt. 12/13,

93, 16-Jan-10, Drs. Johansyah, 1,000,000 , PSM Rt.05/13,

94, 16-Jan-10, PT Hana Caraka Nusantara Logistic, 3,000,000 , ,

95, 16-Jan-10, Agus Purwanto, 500,000 , PSM Rt. 11/13,

96, 16-Jan-10, Ir Nurcahyo, 1,000,000 , PSM Rt. 11/13,

97, 16-Jan-10, Agustina Firmansyah bnt. Udin, 500,000 , PSM,

98, 16-Jan-10, Didik Pilot, 300,000 , PSM Rt. 05/13,

99, 16-Jan-10, Kupon, 1,340,000 , PSM,

100, 17-Jan-10, Ismi, 500,000 , PSM Rt. 08/13,

101, 17-Jan-10, Warga Rt. 04/13 (XX 801-850), 4,600,000 , PSM Rt. 04/13,

102, 17-Jan-10, Kotak Infak Alfa Mart Mandala, 166,300 , PSM,

103, 17-Jan-10, Hendro Susiyanto, 250,000 , Peru Galaxi,

104, 17-Jan-10, Saniman, 500,000 , PSM Rt. 12/13,

105, 17-Jan-10, Endang Wahyudin, 500,000 , PSM Rt. 12/13,

106, 17-Jan-10, Joko, 2,550,000 , PSM Rt. 04/13, 50 sak semen

107, 18-Jan-10, Agus Sugoro, 400,000 , PSM Rt. 11/13,

108, 18-Jan-10, Sabar Tri Mulyono, 500,000 , PSM Rt. 11/13,

109, 19-Jan-10, Dwimas Aji, 200,000 , PSM Rt. 11/13,

110, 23-Jan-10, Andry, 860,000 , PSM Rt. 11/13,

111, 23-Jan-10, Sri Sutrisno, 500,000 , PSM Rt. 11/13,

112, 23-Jan-10, Agus Purwanto, 100,000 , PSM Rt. 11/13,

113, 23-Jan-10, Arif Syaifudin, 60,000 , PSM Rt. 11/13,

114, 23-Jan-10, Warga Rt. 11/13 (Pilar utama selatan), 4,000,000 , PSM Rt. 11/13,

115, 23-Jan-10, SMPN X (kupon XX 1001-1030), 600,000 , Bekasi,

116, 24-Jan-10, Suyudi, 1,000,000 , PSM Rt. 05/13,

117, 24-Jan-10, Yulianto, 100,000 , Rt. 05/13,

118, 24-Jan-10, Kotak amal Giant, 250,000 , Giant Jati Asih,

119, 24-Jan-10, M. Saim, 1,200,000 , Jati Asih, 1 sak pasir

120, 25-Jan-10, Ir. Kanti Prayogo, 100,000 , PSM Rt. 02/13,

121, 25-Jan-10, Desri A (K. no. seri 00752), 20,000 , Cikunir,

122, 30-Jan-10, Dammara Salam (pilar utama), 4,000,000 , Jakarta,

123, 30-Jan-10, Abdullah Amin, 500,000 , Jaka Permai,

124, 30-Jan-10, Herlyus, 350,000 , PSM Rt. 05/13,

125, 30-Jan-10, Warga PSM Rt. 08/13, 700,000 , PSM Rt. 08/13,

126, 30-Jan-10, Warga PSM Rt.08/13 (Infak Pilar Utama) , 4,000,000 , PSM Rt. 08/13,

127, 31-Jan-10, Karyawan Bank Mandiri cab. Darmala, 750,000 , Darmala- Jakarta,

128, 31-Jan-10, Agus, 250,000 , PSM Rt. 08/13,

129, 1-Feb-10, Warga PSM Rt. 12/13, 2,750,000 , PSM Rt. 12/13,

130, 2-Jan-10, Kotak Infak YMAT, 1,110,000 , PSM ,

131, 2-Jan-10, Nasrun Manoarfa, 1,000,000 , PSM Rt.13/13,

132, 3-Feb-10, DKM. Assyakirin, 1,000,000 , PSM,

133, 3-Feb-10, Jultarda, 250,000 , Bank Indonesia,

134, 4-Feb-10, Warga Rt. 06/13 , 3,270,000 , PSM Rt.06/13 ,

135, 4-Feb-10, Ali Fahmi, 408,000 , PSM Rt. 12/13, Semen 8 sak

136, 4-Feb-10, H. M. Rasyid (Alm), 102,000 , , Semen 2 sak

137, 4-Feb-10, Amat Yunus, 10,000,000 , PSM Rt. 08/13,

138, 4-Feb-10, Windy, Nita, 200,000 , PSM Rt. 11/13,

139, 4-Feb-10, Dadi Suryana, 500,000 , PSM Rt. 13/13,

140, 4-Feb-10, Arifin Tarya, 350,000 , PSM Rt. 13/13,

141, 6-Feb-10, Warga Rt. 13/13 (Kupon), 700,000 , PSM Rt. 13/13,

142, 6-Feb-10, Warga Rt. 08/13 (kupon, 1,040,000 , PSM Rt. 08/13,

143, 6-Feb-10, Drs. Johansyah, 1,000,000 , PSM Rt. 05/13,

144, 6-Feb-10, Kotak infak Wr. Merah, 82,000 , PSM Rt. 05/13,

145, 6-Feb-10, Kotak Infak Wr. Lay, 105,000 , PSM Rt. 08/13,

146, 6-Feb-10, Kotak Infak Alfa Mart Mandala, 95,000 , PSM,

147, 6-Feb-10, Karyawan Jasa Marga, 500,000 , ,

148, 6-Feb-10, Sibli Wardi LC,, 1,000,000 , PSM Rt. 05/13,

149, 6-Feb-10, Kotak infak YMAT, 188,000 , PSM,

Bank Syariah Mandiri (Bagi hasil Bank), 230,654

TOTAL, 191,374,954

PENGGUNAAN DANA,

NO, TANGGAL, PENGGUNAAN, JUMLAH

1, 23-Nov-09, Pembuatan Banner & Stempel, 725,000

2, 23-Nov-09, Biaya penambahan lubang banner, 6,000

3, 24-Nov-09, Biaya Pemasangan , 150,000

4, 24-Nov-09, Tes Sondir, 3,000,000

5, 26-Nov-09, Pembelian Tambang utk. Banner, 12,000

6, 26-Nov-09, Biaya Photo Copy, 3,000

7, 27-Nov-09, Biaya cetak kupon & Kwitansi, 852,000

8, 28-Nov-09, Pembelian Tambang utk. Banner, 10,000

9, 27-Nov-09, Pembelian air minum, 15,000

10, 2-Dec-09, Biaya Photo Copy, 200,000

11, 2-Dec-09, Pembelian 1 rim kertas, 27,000

12, 2-Dec-09, Biaya Photo Copy, 27,400

13, 2-Dec-09, Pembelian maf, klif, 17,000

14, 15-Dec-09, Tes Topograpi, 750,000

15, 15-Dec-09, Biaya Cetak Banner, 100,000

16, 16-Dec-09, Pembalian Papan, 196,000

17, 17-Dec-09, Pembelian Papan, Pasir, Semen, Ember, S3enduok Semen, 420,000

18, 17-Dec-09, Biaya Pembuatan Kotak Infak, 698,500

19, 18-Dec-09, Tes Topograpi II, 250,000

20, 20-Dec-09, Biaya photo Copy, jilid, 19,900

21, 20-Dec-09, Pembelian Bambu, 1,380,000

22, 22-Dec-09, Biaya Photo Copy, 40,000

23, 23-Dec-09, Pembelian ember, 14,000

24, 24-Dec-09, Pembelian Terpal, 260,000

25, 24-Dec-09, Pembelian Bensin untuk pompa, 22,500

26, 24-Dec-09, Pembelian Papan, Paku, 301,500

27, 24-Dec-09, Pemb. Pipa, knee, 92,000

28, 24-Dec-09, Pemb. Papan, paku, 2,059,000

29, 25-Dec-09, Pembelian Bensin untuk Pompa, 27,500

30, 28-Dec-09, Biaya pengecoran pondasi, 20,550,000

31, 28-Dec-09, Biaya oprator pengecoran, 300,000

32, 28-Dec-09, Biaya keamanan pengecoran, 50,000

33, 28-Dec-09, Biaya Penggalian pondasi, 6,617,500

34, 29-Dec-09, Pemb. Papan, 980,000

35, 31-Dec-09, Pembelian Bensin untuk pompa, 22,500

36, 3-Jan-10, Biaya Photo copy, 13,000

37, 7-Jan-09, Pembayaran besi beton, 24,624,000

38, 7-Jan-09, Biaya cetak buletin PP At Taqwa, 110,000

39, 9-Jan-10, Biaya pengecoran pondasi, 13,050,000

40, 9-Jan-10, Biaya operator pengecoran, 260,000

41, 9-Jan-10, Biaya keamanan pengecoran, 50,000

42, 9-Jan-10, Biaya pekerjaan Pondasi thp. 2, 5,410,000

43, 11-Jan-10, Biaya angkut puing , 150,000

44, 12-Jan-10, Biaya angkut puing , 300,000

45, 13-Jan-10, Biaya tukang , 350,000

46, 13-Jan-10, Pemb. Pasir, 1,200,000

47, 13-Jan-10, Biaya angkut puing , 1,250,000

48, 14-Jan-10, Pembelian ember, 25,000

49, 14-Jan-10, Pebelian 50 sak semen @ 40 kg, 2,175,000

50, 15-Jan-00, Biaya tukang , 350,000

51, 15-Jan-10, Pembelian Pasir, 1,200,000

52, 15-Jan-10, Biaya Photo Copy, 3,800

53, 17-Jan-10, Biaya tukang , 350,000

54, 17-Jan-10, Pembelian 50 sak semen @ 50 kg, 2,550,000

55, 18-Jan-10, Pembelian peralatan, 91,000

56, 18-Jan-10, Tip bongkar matrial, 50,000

57, 19-Jan-10, Biaya tukang , 350,000

58, 19-Jan-09, Biaya photo copy, 28,000

59, 20-Jan-10, Biaya photo copy, 30,000

60, 21-Jan-10, Pembelian pasir, 2,600,000

61, 21-Jan-10, Biaya tukang , 350,000

62, 22-Jan-10, Pembelian pipa dll., 26,000

63, 23-Jan-10, Pembelian bensin untuk Pompa, 10,000

64, 23-Jan-10, pembelian bensin untuk Pompa, 10,000

65, 23-Jan-10, Baut & ring plat, 9,000

66, 23-Jan-10, obat beton, 190,000

67, 23-Jan-10, Pembelian Pasir, 2,600,000

68, 24-Jan-10, Pembelian pasir, 1,200,000

69, 24-Jan-10, Pembelian semen, 2,537,500

70, 24-Jan-10, Tip bongkar matrial, 35,000

71, 25-Jan-10, Biaya tukang , 350,000

72, 26-Jan-10, Biaya tukang , 3,570,000

73, 26-Jan-10, Pembelian gergaji besi, 26,000

74, 27-Jan-10, Biaya tukang , 350,000

75, 27-Jan-10, Pembelian pasir, 1,200,000

76, 27-Jan-10, Tip bongkar matrial, 20,000

77, 28-Jan-10, Pembelian 20 sak semen, 1,015,000

78, 28-Jan-10, Tip bongkar matrial, 5,000

79, 29-Jan-10, Biaya tukang , 350,000

80, 31-Jan-10, Biaya tukang , 350,000

81, 1-Jan-10, Pembelian gergaji besi, kikir, 73,000

82, 1-Feb-10, Biaya jasa pengelola gudang, 400,000

83, 1-Feb-10, Biaya photo copy, 10,000

84, 2-Feb-10, Biaya tukang , 350,000

85, 4-Feb-10, Pembelian semen 8 zak, 408,000

86, 4-Feb-10, Pembelian semen 2 zak, 102,000

87, 4-Jan-10, Biaya tukang , 350,000

88, 4-Feb-10, Tip bongkar matrial, 40,000

89, 6-Jan-10, Biaya tukang , 350,000

90, 9-Jan-10, Biaya tukang , 350,000

91, 9-Feb-10, Pembayaran besi beton, 34,578,000

Biaya Bank, 116,631

TOTAL Rp. 148,096,231

SALDO DANA PEMBANGUNAN Rp. 43,278,723