Laporan Keuangan - 12 Maret 2010

PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN DANA PER 12/03/2010
Penerimaan
NO,TANGGAL,NAMA,JML,ALAMAT
1,30-Jan-10,Abdullah Amin,Rp500.000,Jaka Permai
2,6-Jan-10,Aditya Pratava Putra,Rp1.000.000,PSM Rt. 11/13
3,31-Jan-10,Agus,Rp250.000,PSM Rt. 08/13
4,18-Dec-09,Agus Priatna,Rp100.000,Rt. 11/13
5,16-Jan-10,Agus Purwanto,Rp500.000,PSM Rt. 11/13
6,23-Jan-10,Agus Purwanto,Rp100.000,PSM Rt. 11/13
7,18-Jan-10,Agus Sugoro,Rp400.000,PSM Rt. 11/13
8,4-Mar-10,Agus Sugoro,Rp400.000,PSM Rt. 11/13
9,30-Dec-09,Agustina Firmansyah bnt. Udin,Rp300.000,PSM Rt. 05/13
10,16-Jan-10,Agustina Firmansyah bnt. Udin,Rp500.000,PSM
11,23-Dec-09,Ahmad Sumedi Bin Sanusi,Rp2.500.000,PSM Rt. 05/13
12,4-Feb-10,Ali Fahmi,Rp408.000,PSM Rt. 12/13
13,17-Nov-09,Amat Yunus,Rp10.000.000,PSM Rt. 08/13
14,24-Nov-09,Amat Yunus,Rp1.000.000,PSM Rt. 08/13
15,4-Feb-10,Amat Yunus,Rp10.000.000,PSM Rt. 08/13
16,25-Feb-10,Amat Yunus,Rp5.000.000,PSM Rt. 08/13
17,27-Dec-09,Andit K ,Rp150.000,PSM Rt. 04/13
18,23-Jan-10,Andry,Rp860.000,PSM Rt. 11/13
19,23-Jan-10,Arif Syaifudin,Rp60.000,PSM Rt. 11/13
20,1-Mar-10,Arifin (Alm.),Rp1.000.000,PSM Rt. 06/13
21,4-Feb-10,Arifin Tarya,Rp350.000,PSM Rt. 13/13
22,1-Jan-10,Arwin Nizar,Rp1.100.000,PSM 13/13
23,16-Feb-10,Arwindo/Indri,Rp500.000,PSM Rt. 11/13
24,22-Feb-10,Atih Rohati,Rp500.000,PSM Rt. 11/13
25,20-Dec-09,Atti Kurniati,Rp4.485.000,PSM Rt. 13/13
26,21-Dec-09,Bagus Ihsan,Rp100.000,PSM Rt. 12/13
27,9-Jan-10,Bambang K,Rp100.000,PSM Rt. 11/13
28,17-Feb-10,Bayu Yulianto,Rp50.000,PSM Rt. 05/13
29,28-Feb-10,Budhe Pono,Rp1.000.000,
30,4-Feb-10,Dadi Suryana,Rp500.000,PSM Rt. 13/13
31,12-Feb-10,Dadi Suryana,Rp240.000,PSM Rt. 13/13
32,30-Jan-10,Dammara Salam (pilar utama),Rp4.000.000,Jakarta
33,9-Feb-10,Darlis Darwis,Rp500.000,bkkbn
34,30-Dec-09,Dedi (K. No. Seri 00651),Rp100.000,PSM Rt. 05/13
35,30-Dec-09,Dedi (K. No. Seri 00701),Rp50.000,PSM Rt. 05/13
36,29-Dec-09,Desri A (K. no. seri 00751),Rp20.000,Cikunir
37,25-Jan-10,Desri A (K. no. seri 00752),Rp20.000,Cikunir
38,16-Jan-10,Didik Pilot,Rp300.000,PSM Rt. 05/13
39,9-Feb-10,Djamirusti Djamaan,Rp500.000,
40,2-Jan-10,DKM. Assyakirin,Rp1.000.000,PSM
41,3-Feb-10,DKM. Assyakirin,Rp1.000.000,PSM
42,16-Feb-10,DR. Iswahyudi AK,Rp1.000.000,
43,6-Jan-10,dr. Tri Lusmantoro,Rp500.000,PSM Rt. 11/13
44,23-Feb-10,dr. Tri Lusmantoro,Rp300.000,PSM Rt. 06/13
45,1-Jan-10,Drg. Sri Hartati,Rp1.000.000,PSM Rt. 11/13
46,13-Dec-09,Drs. Johansyah,Rp1.500.000,PSM Rt. 05/13
47,16-Jan-10,Drs. Johansyah,Rp1.000.000,PSM Rt.05/13
48,6-Feb-10,Drs. Johansyah,Rp1.000.000,PSM Rt. 05/13
49,18-Dec-09,Drs. Udi Wijayanto,Rp1.000.000,Camat Bekasi Selatan
50,30-Dec-09,Dudung,Rp1.000.000,PSM Rt. 05/13
51,19-Jan-10,Dwimas Aji,Rp200.000,PSM Rt. 11/13
52,30-Dec-09,Edy Haryanto,Rp500.000,PSM Rt. 05/13
53,17-Jan-10,Endang Wahyudin,Rp500.000,PSM Rt. 12/13
54,7-Jan-10,Farid,Rp1.050.000,PSM Rt. 05/13
55,8-Mar-10,Farid Rohadi,Rp500.000,PSM Rt. 05/13
56,16-Jan-10,H Kasran,Rp1.000.000,PSM Rt. 14/13
57,19-Feb-10,H. Abd. Mali, Hj. Rohana (Alm),Rp50.000,PSM Rt. 06//13
58,2-Mar-10,H. Aleg Purbaya,Rp35.000.000,PSM Rt. 08/13
59,1-Jan-10,H. AM. Sanusi,Rp200.000,
60,4-Feb-10,H. M. Rasyid (Alm),Rp102.000,
61,8-Mar-10,H. Panji Tunggul Asmara,Rp1.000.000,PSM Rt. 05/13
62,21-Dec-09,H. Pendi Supendi,Rp2.000.000,Bekasi
63,17-Dec-09,H. Sugiyanto,Rp2.000.000,PSM Rt. 12/13
64,9-Dec-09,H. Sungkono,Rp1.500.000,PSM Rt. 05/13
65,11-Feb-10,H. Sutar (Pilar Utama),Rp4.000.000,PSM Rt. 09/13
66,28-Dec-09,Hamba Allah,Rp5.000.000,
67,1-Jan-10,Hamba Allah,Rp200.000,
68,2-Jan-10,Hamba Allah,Rp1.000.000,
69,6-Jan-10,Hamba Allah,Rp500.000,
70,27-Dec-09,Hendranmawan,Rp800.000,Rawamangun
71,11-Feb-10,Hendrawati,Rp500.000,PSM Rt. 09/13
72,17-Jan-10,Hendro Susiyanto,Rp250.000,Peru Galaxi
73,22-Dec-09,Herlyus,Rp150.000,PSM Rt. 05/13
74,30-Jan-10,Herlyus,Rp350.000,PSM Rt. 05/13
75,23-Dec-09,Hj. Satinem bt. Madiswan,Rp2.500.000,PSM Rt. 05/13
76,13-Feb-10,Ibu Kardi,Rp1.450.000,PSM Rt. 08/13
77,16-Jan-10,Ir Nurcahyo,Rp1.000.000,PSM Rt. 11/13
78,25-Dec-09,Ir. Fachman,Rp5.000.000,Rt. 06/13
79,23-Dec-09,Ir. Kanti Prayogo,Rp100.000,PSM Rt. 02/13
80,25-Jan-10,Ir. Kanti Prayogo,Rp100.000,PSM Rt. 02/13
81,28-Feb-10,Ir. Kanti Prayogo,Rp100.000,PSM Rt. 02/13
82,8-Mar-10,Ir. Nurcahyo,Rp460.000,PSM Rt. 11/13
83,17-Jan-10,Ismi,Rp500.000,PSM Rt. 08/13
84,14-Jan-10,Ismu Winardi,Rp2.175.000,PSM Rt. 12/13
85,9-Dec-09,Jasmudi,Rp1.000.000,PSM Rt. 05/13
86,17-Jan-10,Joko,Rp2.550.000,PSM Rt. 04/13
87,18-Dec-09,Julius Bastari,Rp300.000,Rt. 08/13
88,3-Feb-10,Jultarda,Rp250.000,Bank Indonesia
89,26-Feb-10,Junaedi,Rp1.000.000,PSM Rt.06/13
90,23-Dec-09,Kartotinoyo bt. Wongso Sentiko,Rp2.500.000,PSM Rt. 05/13
91,31-Jan-10,Karyawan Bank Mandiri cab. Darmala,Rp750.000,Darmala- Jakarta
92,6-Feb-10,Karyawan Jasa Marga,Rp500.000,
93,14-Feb-10,Karyawan Toyota Motor Manufactoting Indonesia,Rp1.660.000,Jakarta
94,19-Feb-10,Kel. Nuswanto,Rp500.000,PSM Rt. 12/13
95,8-Mar-10,Kel. Sumirta,Rp200.000,PSM Rt. 11/13
96,26-Nov-09,Kel. Sumirta, SE,Rp1.000.000,PSM Rt. 11/13
97,6-Jan-10,Kel. Sumirta, SE,Rp200.000,PSM Rt. 11/13
98,9-Feb-10,Kel. Sumirta, SE,Rp200.000,PSM Rt. 11/13
99,16-Dec-09,Kel. Zulkifli Lubis,Rp1.000.000,PSM
100,24-Jan-10,Kotak amal Giant,Rp250.000,Giant Jati Asih
101,17-Dec-09,Kotak infak (Wr. Bp. Aldi),Rp410.000,PSM Rt. 04/13
102,17-Jan-10,Kotak Infak Alfa Mart Mandala,Rp166.300,PSM
103,6-Feb-10,Kotak Infak Alfa Mart Mandala,Rp95.000,PSM
104,15-Feb-10,Kotak Infak PT. Bina Karya,Rp63.000,Jakarta
105,9-Jan-10,Kotak Infak warung di Mandala,Rp325.000,PSM
106,6-Feb-10,Kotak Infak Wr. Lay,Rp105.000,PSM Rt. 08/13
107,6-Feb-10,Kotak infak Wr. Merah,Rp82.000,PSM Rt. 05/13
108,4-Dec-09,Kotak infak YMAT,Rp53.000,PSM
109,18-Dec-09,Kotak infak YMAT,Rp240.000,PSM
110,1-Jan-10,Kotak infak YMAT,Rp1.500.000,PSM
111,2-Feb-10,Kotak Infak YMAT,Rp1.110.000,
112,6-Feb-10,Kotak infak YMAT,Rp188.000,PSM
113,28-Feb-10,Kotak infak YMAT,Rp770.000,PSM
114,24-Nov-09,Kumbari,Rp1.000.000,Jakarta
115,16-Jan-10,Kupon,Rp1.340.000,PSM
116,27-Nov-09,Kusyono,Rp500.000,PSM Rt. 09/13
117,4-Mar-10,Lina,Rp100.000,
118,15-Dec-09,M. Ilyas,Rp250.000,Cililitan Besar
119,22-Dec-09,M. Latif,Rp200.000,PSM
120,22-Feb-10,M. Saifullah, Linda F, D. Naufal, M. Faris A,Rp1.000.000,PSM Rt. 06/13
121,24-Jan-10,M. Saim,Rp1.200.000,Jati Asih
122,11-Feb-10,M. Tajudin Noor,Rp500.000,Bank Indonesia
123,9-Mar-10,Masri,Rp500.000,PSM Rt. 11/13
124,14-Feb-10,Mudiono,Rp250.000,PSM Rt. 11/13
125,8-Mar-10,Murdiyanto (Kupon),Rp100.000,PSM Rt. 05/13
126,29-Dec-09,Musriyanti,Rp1.400.000,PSM Rt. 08/13
127,1-Jan-10,Mutiara Alena A,Rp500.000,PSM Rt. 11/13
128,2-Feb-10,Nasrun Manoarfa,Rp1.000.000,
129,2-Jan-10,Nazmi Abbas IR,Rp500.000,PSM Rt. 05/13
130,27-Feb-10,Nazmi Arif,Rp50.000,Narogong
131,30-Dec-09,Nodwi (K. no.seri 00551 s.d. 00600),Rp1.000.000,PSM Rt. 05/13
132,16-Dec-09,Nodwi Fadzila,Rp1.000.000,PSM Rt. 05/13
133,13-Jan-10,Nurjannah,Rp620.000,PSM Rt. 11/13
134,23-Dec-09,Pramudiya Wicaksana ,Rp500.000,Bank Indonesia
135,16-Jan-10,PT Hana Caraka Nusantara Logistic,Rp3.000.000,
136,14-Dec-09,Purtanti,Rp1.000.000,PSM Rt. 11/13
137,16-Jan-10,R. Djohariah,Rp70.000,PSM Rt. 12/13
138,1-Jan-10,Raditya Rasyad,Rp500.000,PSM Rt. 11/13
139,13-Dec-09,Rahardjo/Sri Fathaniyati,Rp50.000,PSM Rt. 06/13
140,1-Jan-10,Rahardjo/Sri Fathaniyati,Rp100.000,PSM Rt. 06/13
141,3-Mar-10,Rahardjo/Sri Fathaniyati,Rp100.000,PSM Rt. 06/13
142,2-Mar-10,Ramini ,Rp300.000,PSM Rt. 08/13
143,18-Jan-10,Sabar Tri Mulyono,Rp500.000,PSM Rt. 11/13
144,2-Jan-10,Saiful,Rp500.000,PSM Rt. 05/13
145,17-Jan-10,Saniman,Rp500.000,PSM Rt. 12/13
146,11-Jan-10,Setiono,Rp100.000,PSM Rt. 05/13
147,6-Feb-10,Sibli Wardi LC,,Rp1.000.000,PSM Rt. 05/13
148,16-Nov-09,Siswantyasmono ,Rp100.000,PSM Rt. 11/13
149,14-Dec-09,Siswantyasmono ,Rp20.000.000,PSM Rt. 11/13
150,4-Mar-10,Siti Hidayati,Rp1.000.000,Bank Indonesia
151,13-Dec-09,Siti Karimah,Rp50.000,PSM Rt. 06/13
152,23-Jan-10,SMPN X (kupon XX 1001-1030),Rp600.000,Bekasi
153,23-Jan-10,Sri Sutrisno,Rp500.000,PSM Rt. 11/13
154,10-Dec-09,Sudirno,Rp500.000,PSM Rt.12/13
155,21-Dec-09,Sudirno,Rp500.000,PSM Rt. 12/13
156,22-Dec-09,Sugianto,Rp100.000,PSM Rt. 05/13
157,11-Jan-10,Sugiarto,Rp200.000,PSM Rt. 06/13
158,17-Feb-10,Sugiyanto,Rp250.000,PSM Rt. 05/13
159,23-Dec-09,Sukini bt. Wiryotaruno,Rp2.500.000,PSM Rt. 05/13
160,1-Jan-10,Supadi,Rp500.000,PSM. Rt. 11/13
161,9-Jan-10,Supri Sukardi,Rp100.000,PSM Rt. 13/13
162,27-Dec-09,Susilo,Rp500.000,K1/7 Rw. 05
163,8-Mar-10,Susilo,Rp200.000,PSM Rt. 05/13
164,28-Feb-10,Sutarno,Rp500.000,PSM Rt. 13/13
165,9-Jan-10,Sutomo,Rp500.000,Sakura Regency
166,27-Dec-09,Suwito Mulyo,Rp100.000,PSM Rt. 06/13
167,4-Jan-10,Suwito Mulyo,Rp250.000,PSM Rt. 06/13
168,24-Jan-10,Suyudi,Rp1.000.000,PSM Rt. 05/13
169,8-Mar-10,Syarif Hidayat,Rp1.000.000,PSM Rt. 09/13
170,22-Dec-09,Tamir,Rp50.000,PSM Rt. 05/13
171,15-Feb-10,Tuti, Tomi (Alm.),Rp500.000,
172,14-Jan-10,Udiyanto Basuki,Rp1.000.000,PSM Rt. 08 /13
173,5-Mar-10,Usmanti Rochmadayanti,Rp500.000,Bank Indonesia
174,30-Jan-10,Warga PSM Rt. 08/13,Rp700.000,PSM Rt. 08/13
175,1-Mar-10,Warga PSM Rt. 11/13 ,Rp425.000,Warga Rt. 11/13
176,28-Feb-10,Warga PSM Rt. 11/13 (Kupon),Rp140.000,Warga Rt. 11/13 (Kupon)
177,1-Feb-10,Warga PSM Rt. 12/13,Rp2.750.000,PSM Rt. 12/13
178,30-Jan-10,Warga PSM Rt.08/13 (Infak Pilar Utama) ,Rp4.000.000,PSM Rt. 08/13
179,30-Dec-09,Warga Rt. 04 (K. no. seri XX 0001 sd. 0050),Rp1.330.000,PSM. Rt. O4/13
180,9-Jan-10,Warga Rt. 04 (K. no. seri XX 1151 sd. 1200),Rp1.000.000,PSM Rt. 04/13
181,4-Mar-10,Warga Rt. 04/13 (Kupon),Rp2.320.000,Warga Rt. 04/13
182,6-Jan-10,Warga Rt. 04/13 (XX 801-850),Rp1.370.000,PSM. Rt. O4/13
183,17-Jan-10,Warga Rt. 04/13 (XX 801-850),Rp4.600.000,PSM Rt. 04/13
184,4-Feb-10,Warga Rt. 06/13 ,Rp3.270.000,PSM Rt.06/13
185,27-Dec-09,Warga Rt. 08/13,Rp620.000,PSM Rt.08/13
186,1-Jan-10,Warga Rt. 08/13,Rp1.490.000,PSM 08/13
187,6-Feb-10,Warga Rt. 08/13 (kupon,Rp1.040.000,PSM Rt. 08/13
188,14-Feb-10,Warga Rt. 09/13,Rp1.000.000,PSM Rt. 09/13
189,8-Mar-10,Warga Rt. 11/13,Rp1.750.000,PSM Rt. 11/13
190,23-Jan-10,Warga Rt. 11/13 (Pilar utama selatan),Rp4.000.000,PSM Rt. 11/13
191,19-Feb-10,Warga Rt. 12/13 (Kupon),Rp900.000,PSM Rt. 12/13
192,11-Jan-10,Warga Rt. 13/13,Rp2.700.000,PSM Rt. 13/13
193,6-Feb-10,Warga Rt. 13/13 (Kupon),Rp700.000,PSM Rt. 13/13
194,8-Mar-10,Warga Rt. 13/13 (Kupon),Rp800.000,PSM Rt. 13/13
195,15-Feb-10,Wati,Rp250.000,PSM Rt. 12/13
196,4-Feb-10,Windy, Nita,Rp200.000,PSM Rt. 11/13
197,13-Jan-10,Yayasan Paguyuban Mandiri,Rp10.000.000,
198,24-Nov-09,YM Yunus,Rp5.000.000,PSM Rt. 08/13
199,26-Nov-09,YMAT,Rp6.000.000,PSM
200,14-Feb-10,YMAT,Rp500.000,PSM
201,24-Jan-10,Yulianto,Rp100.000,Rt. 05/13
202,22-Dec-09,Zaswari,Rp500.000,PSM Rt. 05/13
203 Bank Syariah Mandiri (Bagi hasil Bank),Rp282.903,
SUBTOTAL Rp264.415.203

Penggunaan Dana
NO,TANGGAL,PENGGUNAAN,JUMLAH,
1,23-Nov-09,Pembuatan Banner & Stempel,Rp725.000,
2,23-Nov-09,Biaya penambahan lubang banner,Rp6.000,
3,24-Nov-09,Biaya Pemasangan ,Rp150.000,
4,24-Nov-09,Tes Sondir,Rp3.000.000,
5,26-Nov-09,Pembelian Tambang utk. Banner,Rp12.000,
6,26-Nov-09,Biaya Photo Copy,Rp3.000,
7,27-Nov-09,Biaya cetak kupon & Kwitansi,Rp852.000,
8,28-Nov-09,Pembelian Tambang utk. Banner,Rp10.000,
9,27-Nov-09,Pembelian air minum,Rp15.000,
10,2-Dec-09,Biaya Photo Copy,Rp200.000,
11,2-Dec-09,Pembelian 1 rim kertas,Rp27.000,
12,2-Dec-09,Biaya Photo Copy,Rp27.400,
13,2-Dec-09,Pembelian maf, klif,Rp17.000,
14,15-Dec-09,Tes Topograpi,Rp750.000,
15,15-Dec-09,Biaya Cetak Banner,Rp100.000,
16,16-Dec-09,Pembalian Papan,Rp196.000,
17,17-Dec-09,Pembelian Papan, Pasir, Semen, Ember, S3enduok Semen,Rp420.000,
18,17-Dec-09,Biaya Pembuatan Kotak Infak,Rp698.500,
19,18-Dec-09,Tes Topograpi II,Rp250.000,
20,20-Dec-09,Biaya photo Copy, jilid,Rp19.900,
21,20-Dec-09,Pembelian Bambu,Rp1.380.000,
22,22-Dec-09,Biaya Photo Copy,Rp40.000,
23,22-Dec-09,Pembelian pipa dll.,Rp26.000,
24,23-Dec-09,Pembelian ember,Rp14.000,
25,24-Dec-09,Pembelian Terpal,Rp260.000,
26,24-Dec-09,Pembelian Bensin untuk pompa,Rp22.500,
27,24-Dec-09,Pembelian Papan, Paku,Rp301.500,
28,24-Dec-09,Pemb. Pipa, knee,Rp92.000,
29,24-Dec-09,Pemb. Papan, paku,Rp2.059.000,
30,25-Dec-09,Pembelian Bensin untuk Pompa,Rp27.500,
31,28-Dec-09,Biaya pengecoran pondasi,Rp20.550.000,
32,28-Dec-09,Biaya oprator pengecoran,Rp300.000,
33,28-Dec-09,Biaya keamanan pengecoran,Rp50.000,
34,28-Dec-09,Biaya Penggalian pondasi,Rp6.617.500,
35,29-Dec-09,Pemb. Papan,Rp980.000,
36,31-Dec-09,Pembelian Bensin untuk pompa,Rp22.500,
37,3-Jan-10,Biaya Photo copy,Rp23.000,
38,7-Jan-10,Pembayaran besi beton,Rp24.624.000,
39,7-Jan-10,Biaya cetak buletin PP At Taqwa,Rp110.000,
40,9-Jan-10,Biaya pengecoran pondasi,Rp13.050.000,
41,9-Jan-10,Biaya operator pengecoran,Rp260.000,
42,9-Jan-10,Biaya keamanan pengecoran,Rp50.000,
43,9-Jan-10,Biaya pekerjaan Pondasi thp. 2,Rp5.410.000,
44,13-Jan-10,Biaya tukang ,Rp350.000,
45,13-Jan-10,Pemb. Pasir,Rp1.200.000,
46,13-Jan-10,Biaya angkut puing ,Rp1.700.000,
47,14-Jan-10,Pembelian ember,Rp25.000,
48,14-Jan-10,Pebelian 50 sak semen @ 40 kg,Rp2.175.000,
49,15-Jan-10,Biaya tukang ,Rp350.000,
50,15-Jan-10,Pembelian Pasir,Rp1.200.000,
51,15-Jan-10,Biaya Photo Copy,Rp3.800,
52,17-Jan-10,Biaya tukang ,Rp350.000,
53,17-Jan-10,Pembelian 50 sak semen @ 50 kg,Rp2.550.000,
54,18-Jan-10,Pembelian peralatan,Rp91.000,
55,18-Jan-10,Tip bongkar matrial,Rp50.000,
56,19-Jan-10,Pembelian tinta printer,Rp760.000,
57,19-Jan-10,Biaya tukang ,Rp350.000,
58,19-Jan-10,Biaya photo copy,Rp28.000,
59,20-Jan-10,Biaya photo copy,Rp30.000,
60,21-Jan-10,Pembelian pasir,Rp2.600.000,
61,21-Jan-10,Biaya tukang ,Rp350.000,
62,23-Jan-10,Pembelian bensin untuk Pompa,Rp10.000,
63,23-Jan-10,pembelian bensin untuk Pompa,Rp10.000,
64,23-Jan-10,Baut & ring plat,Rp9.000,
65,23-Jan-10,obat beton,Rp190.000,
66,23-Jan-10,Pembelian Pasir,Rp2.600.000,
67,23-Jan-10,Biaya tukang ,Rp350.000,
68,24-Jan-10,Pembelian pasir,Rp1.200.000,
69,24-Jan-10,Pembelian semen,Rp2.537.500,
70,24-Jan-10,Tip bongkar matrial,Rp35.000,
71,25-Jan-10,Biaya tukang ,Rp350.000,
72,26-Jan-10,Biaya tukang ,Rp3.570.000,
73,26-Jan-10,Pembelian gergaji besi,Rp26.000,
74,27-Jan-10,Biaya tukang ,Rp350.000,
75,27-Jan-10,Pembelian pasir,Rp1.200.000,
76,27-Jan-10,Tip bongkar matrial,Rp20.000,
77,28-Jan-10,Pembelian 20 sak semen,Rp1.015.000,
78,28-Jan-10,Tip bongkar matrial,Rp5.000,
79,29-Jan-10,Biaya tukang ,Rp350.000,
80,31-Jan-10,Biaya tukang ,Rp350.000,
81,1-Feb-10,Pembelian gergaji besi dan kikir,Rp73.000,
82,1-Feb-10,Biaya jasa pengelola gudang,Rp400.000,
83,1-Feb-10,Biaya photo copy,Rp10.000,
84,2-Feb-10,Biaya tukang ,Rp350.000,
85,4-Feb-10,Biaya tukang,Rp350.000,
86,4-Feb-10,Pembelian semen 8 zak,Rp344.000,
87,4-Feb-10,Pembelian semen 2 zak,Rp86.000,
88,4-Feb-10,Tip bongkar matrial,Rp40.000,
89,9-Feb-10,Pembayaran besi beton,Rp34.578.000,
90,6-Feb-10,Biaya tukang,Rp350.000,
91,8-Feb-10,Biaya tukang,Rp350.000,
92,9-Feb-10,Biaya photo copy,Rp36.000,
93,9-Feb-10,Biaya tukang,Rp3.570.000,
94,10-Feb-10,Biaya tukang,Rp300.000,
95,11-Feb-10,Pembelian peralatan tukang,Rp115.500,
96,11-Feb-10,Pembelian paku,Rp47.000,
97,12-Feb-10,Pembuatan spanduk,Rp240.000,
98,12-Feb-10,Biaya tukang,Rp300.000,
99,13-Feb-10,Pembelian 30 zak semen,Rp1.450.000,
100,14-Feb-10,Tip bongkar matrial,Rp35.000,
101,14-Feb-10,Biaya tukang,Rp25.000,
102,15-Feb-10,Pembelian papan, kaso,Rp3.932.000,
103,16-Feb-10,Biaya tukang,Rp350.000,
104,17-Feb-10,Biaya angkut puing ,Rp450.000,
105,18-Feb-10,Biaya tukang ,Rp350.000,
106,20-Feb-10,Biaya tukang ,Rp300.000,
107,20-Feb-10,Biaya Pengecoran Slup,Rp17.160.000,
108,20-Feb-10,Biaya operator pengecoran,Rp300.000,
109,20-Feb-10,Biaya angkut puing ,Rp350.000,
110,22-Feb-10,Biaya tukang ,Rp300.000,
111,22-Feb-10,Pemb. Spare part Pompa air ,Rp100.000,
112,22-Feb-10,Pembelian oli, BBM,Rp50.500,
113,23-Feb-10,Biaya tukang ,Rp3.315.000,
114,23-Feb-10,Biaya angkut puing ,Rp200.000,
115,24-Feb-10,Biaya tukang ,Rp250.000,
116,24-Feb-10,Pembelian pasir,Rp3.420.000,
117,24-Feb-10,Biaya service pompa,Rp245.000,
118,25-Feb-10,Biaya tukang ,Rp25.000,
119,26-Feb-10,Biaya tukang ,Rp200.000,
120,27-Jan-10,Tip bongkar matrial,Rp50.000,
121,28-Feb-10,Biaya tukang ,Rp250.000,
122,28-Feb-10,Tip bongkar matrial,Rp35.000,
123,28-Feb-10,Pembelian pengki angkut,Rp32.000,
124,1-Mar-10,Biaya tukang ,Rp150.000,
125,1-Mar-10,Tip bongkar matrial,Rp25.000,
126,1-Mar-10,Pembelian semen,Rp425.000,
127,1-Mar-10,Pemb. Pasir,Rp3.400.000,
128,2-Mar-10,Biaya tukang,Rp350.000,
129,2-Mar-10,pembelian pasir, split,Rp1.850.000,
130,3-Mar-10,Biaya tukang,Rp245.000,
131,3-Mar-10,Pemb. Timbangan, paku, kawat,Rp29.000,
132,4-Mar-10,Biaya tukang ,Rp300.000,
133,5-Mar-10,Pembelian kaso,Rp3.000.000,
134,7-Mar-10,Pembayaran material, peralatan ,Rp6.107.500,
135,8-Mar-10,Biaya tukang,Rp540.000,
136,8-Mar-10,Biaya tukang,Rp250.000,
137,8-Mar-10,Biaya jasa pengelola gudang,Rp350.000,
138,8-Mar-10,Pembelian paku,Rp50.000,
139,9-Mar-10,Biaya tukang,Rp1.715.000,
140,9-Mar-10,Biaya cetak buletin,Rp120.000,
141,10-Mar-10,Biaya tukang,Rp300.000,
142,10-Mar-10,Pembelian paku, pensil,Rp51.500,
143 Biaya Bank,Rp132.581,
SUBTOTAL Rp206.193.181

SALDO Rp58.222.023